Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПРОЕКТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 127 | 98 116 | 126 372 | 153 136 | 159 115 | 135 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 312 | 87 176 | 110 140 | 84 542 | 62 939 | 53 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 312 | 70 758 | 92 813 | 84 456 | 61 951 | 41 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 327 | 86 | 988 | 11 517 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 418 | 15 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 815 | 10 940 | 16 232 | 68 594 | 96 176 | 81 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 38 | 41 | 216 | 591 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 623 | 10 783 | 15 440 | 24 868 | 46 690 | 68 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 831 | 48 938 | 10 107 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 99 | 719 | 1 854 | 332 | 2 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 480 | 61 127 | 98 132 | 126 372 | 153 136 | 159 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 361 | 55 312 | 87 175 | 110 140 | 84 542 | 62 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 361 | 55 312 | 70 757 | 92 813 | 84 456 | 61 951 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 418 | 2 327 | 86 | 988 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 5 815 | 10 957 | 16 232 | 68 594 | 96 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 38 | 41 | 216 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 623 | 10 765 | 15 440 | 24 868 | 46 690 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 831 | 48 938 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 192 | 99 | 719 | 1 854 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 127 | 98 116 | 126 372 | 153 136 | 159 115 | 135 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 254 | 37 509 | 79 647 | 125 239 | 152 953 | 118 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 631 | 125 223 | 152 937 | 118 076 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 873 | 60 607 | 43 775 | 27 897 | 6 162 | 16 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 873 | 60 607 | 42 679 | 27 897 | 5 132 | 15 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 1 030 | 1 152 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 480 | 61 127 | 98 132 | 126 372 | 153 136 | 159 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 334 | 16 254 | 37 509 | 79 647 | 125 239 | 152 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 493 | 79 631 | 125 223 | 152 937 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 146 | 44 873 | 60 623 | 43 775 | 27 897 | 6 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 146 | 44 873 | 60 084 | 42 679 | 27 897 | 5 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 539 | 1 096 | 1 030 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 665 | 12 588 | 39 899 | 70 381 | 88 535 | 87 130 |
| Выручка за предыдущий год | 5 838 | 16 845 | 39 899 | 71 354 | 88 682 | 90 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 173 | 4 257 | 973 | 147 | 3 780 | |
| Выручка за отчетный год | 16 845 | 39 899 | 71 354 | 88 682 | 90 910 | 46 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 588 | 23 433 | 70 381 | 88 535 | 87 130 | 46 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 588 | 23 433 | 46 123 | 58 558 | 53 128 | 13 430 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 977 | 34 002 | 33 386 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 258 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 257 | 16 466 | 973 | 147 | 3 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 665 | 12 588 | 23 433 | 46 123 | 58 558 | 53 128 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 258 | 29 977 | 34 002 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 466 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 553 | 23 275 | 46 066 | 60 346 | 55 053 | 15 907 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 831 | 2 052 | 497 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 45 861 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 158 | 58 | 43 | 127 | 43 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 664 | 12 553 | 23 275 | 46 066 | 60 346 | 55 053 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 831 | 2 052 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 35 | 158 | 58 | 43 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 318 | 11 920 | 21 255 | 42 138 | 55 592 | 51 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 633 | 2 020 | 3 928 | 4 754 | 3 939 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 2 020 | 3 928 | 4 754 | 3 939 | 4 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 920 | 21 255 | 42 138 | 55 592 | 51 114 | 11 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 920 | 21 255 | 42 138 | 55 592 | 51 114 | 11 839 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 255 | 42 138 | 55 592 | 51 114 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 631 | 125 223 | 152 937 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 647 | 125 239 | 152 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 223 | 152 937 | 118 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 239 | 152 953 | 118 092 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 592 | 51 114 | 11 839 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 592 | 51 114 | 11 839 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 592 | 51 114 | 11 839 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 592 | 51 114 | 11 839 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 23 400 | 46 700 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 23 400 | 46 700 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 23 400 | 46 700 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 23 400 | 46 700 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 239 | 152 937 | 118 092 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 647 | 125 239 | 152 937 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 417 | 56 842 | 62 238 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 344 | 68 995 | 71 169 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 | 75 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 78 300 | 68 920 | 71 169 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 927 | 12 153 | 8 931 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 028 | 7 625 | 4 196 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 252 | 566 | 804 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 188 | 3 649 | 3 915 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 459 | 313 | 16 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 2 679 | 1 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | 2 679 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 597 | 37 643 | 14 414 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 647 | 29 913 | 8 414 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 7 730 | 6 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | 23 400 | 46 700 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 23 400 | 46 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 135 | 2 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,3 % | 56,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.