Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 525 | 305 613 | 157 285 | 222 576 | 753 383 | 1 332 614 | 255 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 290 | 55 334 | 52 130 | 59 424 | 78 001 | 14 322 | 14 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 670 | 52 743 | 50 362 | 57 939 | 76 658 | 14 322 | 14 196 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 620 | 2 591 | 1 768 | 1 485 | 1 343 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 235 | 250 279 | 105 155 | 163 152 | 675 382 | 1 318 292 | 240 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 553 | 6 712 | 5 212 | 4 597 | 5 118 | 2 730 | 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 639 | 5 922 | 1 602 | 1 | 37 | 204 | 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 491 | 224 727 | 89 621 | 141 020 | 662 147 | 1 004 301 | 95 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 000 | 500 | 131 904 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 429 | 12 236 | 8 625 | 17 266 | 8 004 | 311 048 | 12 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 182 | 95 | 268 | 76 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 525 | 305 613 | 157 285 | 222 576 | 753 383 | 1 332 614 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 850 | 55 334 | 52 130 | 59 424 | 78 001 | 14 322 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 670 | 52 743 | 50 362 | 57 939 | 76 658 | 14 322 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 180 | 2 591 | 1 768 | 1 485 | 1 343 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 675 | 250 279 | 105 155 | 163 152 | 675 382 | 1 318 292 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 553 | 6 712 | 5 212 | 4 597 | 5 118 | 2 730 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 639 | 5 922 | 1 602 | 1 | 37 | 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 931 | 224 727 | 89 621 | 141 020 | 662 147 | 1 004 301 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 131 904 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 429 | 12 236 | 8 625 | 17 266 | 8 004 | 179 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 182 | 95 | 268 | 76 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 525 | 305 613 | 157 285 | 222 576 | 753 383 | 1 332 614 | 255 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 595 | 8 630 | 10 452 | 35 454 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 585 | 8 620 | 10 442 | 35 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 1 417 | 3 190 | 2 986 | 3 052 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 378 | 1 417 | 3 190 | 2 986 | 3 052 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 724 | 309 904 | 148 500 | 210 960 | 739 879 | 1 297 160 | 554 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 421 | 306 779 | 146 134 | 209 474 | 739 650 | 1 297 160 | 554 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 303 | 3 125 | 2 366 | 1 486 | 229 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 525 | 305 613 | 157 285 | 222 576 | 753 383 | 1 332 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 595 | 8 630 | 10 452 | 35 454 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 585 | 8 620 | 10 442 | 35 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 1 417 | 3 190 | 2 986 | 3 052 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 378 | 1 417 | 3 190 | 2 986 | 3 052 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 724 | 309 904 | 148 500 | 210 960 | 739 879 | 1 297 160 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 421 | 306 779 | 146 134 | 209 474 | 739 650 | 1 297 160 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 303 | 3 125 | 2 366 | 1 486 | 229 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 864 | 14 422 | 2 971 | 112 708 | 101 255 | ||
| Выручка за предыдущий год | 493 427 | 1 160 088 | 708 310 | 801 712 | 937 001 | 745 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 007 | 1 140 224 | 693 888 | 798 741 | 824 293 | 644 572 | |
| Выручка за отчетный год | 493 427 | 1 160 088 | 708 310 | 801 712 | 937 001 | 745 827 | 7 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 864 | 14 422 | 2 971 | 112 708 | 101 255 | 5 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 864 | 14 422 | 2 971 | 112 708 | 101 255 | 5 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 525 007 | 1 140 224 | 693 888 | 798 741 | 824 293 | 644 572 | 1 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 864 | 14 422 | 2 971 | 112 708 | 101 255 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 496 | 14 186 | 4 250 | 4 124 | 23 773 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 47 238 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 1 185 | 2 358 | 2 875 | 2 820 | 16 463 | 6 264 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 009 | 313 | 2 905 | 1 | 10 095 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 918 | 7 355 | 24 287 | 5 489 | 3 248 | 35 687 | 646 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 756 | 5 908 | 25 872 | 6 772 | 111 747 | 176 869 | 983 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 496 | 14 186 | 4 250 | 4 124 | 23 773 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 47 238 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 1 185 | 2 358 | 2 875 | 2 820 | 16 463 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 009 | 313 | 2 905 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 918 | 7 355 | 24 287 | 5 489 | 3 248 | 35 687 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 756 | 5 908 | 25 872 | 6 772 | 111 747 | 176 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 1 137 | 738 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 378 | 1 038 | 1 773 | 3 052 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 179 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 1 137 | 738 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 364 | 120 | 6 471 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 364 | 120 | 6 471 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 378 | 1 038 | 1 773 | 66 | 3 052 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 179 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 356 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 585 | 8 620 | 10 442 | 35 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 595 | 8 630 | 10 452 | 35 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 585 | 8 620 | 10 442 | 35 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 595 | 8 630 | 10 452 | 35 454 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 869 | 11 303 | 3 035 | 1 822 | 25 002 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 587 | 335 002 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 587 | 335 002 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 587 | 335 002 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 587 | 335 002 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 595 | 8 630 | 10 452 | 35 454 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 595 | 8 630 | 10 452 | 35 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 219 | 21 028 | 23 157 | 196 492 | 12 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 011 | 1 107 374 | 507 538 | 433 831 | 439 468 | 679 147 | 555 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 958 | 1 104 453 | 483 226 | 427 812 | 432 503 | 659 157 | 543 977 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 381 | 3 119 | 3 562 | 3 669 | 3 340 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 1 540 | 21 193 | 2 457 | 3 296 | 16 650 | 11 305 |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 792 | 1 125 994 | 486 510 | 410 674 | 441 962 | 482 655 | 542 547 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 308 588 | 1 000 372 | 356 605 | 276 540 | 299 173 | 337 854 | 532 010 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 369 | 84 749 | 92 586 | 90 159 | 125 018 | 116 855 | 242 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 756 | 2 934 | 19 912 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 835 | 37 117 | 37 319 | 43 975 | 14 837 | 8 034 | 10 295 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 800 | 4 573 | 24 639 | 14 516 | 6 768 | 17 348 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 800 | 4 573 | 24 639 | 14 516 | 6 768 | 17 348 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 3 160 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 580 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 580 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 580 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 580 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 429 | 8 641 | 179 144 | 12 735 |