Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНТА", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 280 | 25 398 | 51 399 | 103 185 | 109 829 | 160 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 889 | 18 130 | 18 408 | 48 525 | 45 583 | 48 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 882 | 17 123 | 16 400 | 46 527 | 42 833 | 39 041 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 007 | 1 007 | 2 008 | 1 998 | 2 750 | 9 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 391 | 7 268 | 32 991 | 54 660 | 64 246 | 112 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 124 | 2 683 | 7 187 | 4 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 332 | 7 140 | 31 908 | 51 380 | 56 401 | 107 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 83 | 959 | 597 | 658 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 197 | 22 280 | 25 398 | 51 399 | 103 185 | 109 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 170 | 16 889 | 18 130 | 18 408 | 48 525 | 45 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 170 | 15 882 | 17 123 | 16 400 | 46 527 | 42 833 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 007 | 1 007 | 2 008 | 1 998 | 2 750 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 027 | 5 391 | 7 268 | 32 991 | 54 660 | 64 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 45 | 124 | 2 683 | 7 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 897 | 5 332 | 7 140 | 31 908 | 51 380 | 56 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 59 | 83 | 959 | 597 | 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 280 | 25 398 | 51 399 | 103 185 | 109 829 | 160 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 618 | 21 000 | 9 901 | 9 760 | 9 488 | 58 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 730 | 20 296 | 9 381 | 9 381 | 9 381 | 58 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 888 | 704 | 520 | 379 | 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 239 | 4 766 | 47 187 | 93 497 | 114 768 | 200 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 269 | 1 354 | 12 982 | 66 267 | 82 674 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 970 | 3 412 | 34 205 | 27 230 | 32 094 | 200 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 197 | 22 280 | 25 398 | 51 399 | 103 185 | 109 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 450 | 11 618 | 21 000 | 9 901 | 9 760 | 9 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 450 | 10 730 | 20 296 | 9 381 | 9 381 | 9 381 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 888 | 704 | 520 | 379 | 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 11 239 | 4 766 | 47 187 | 93 497 | 114 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 269 | 1 354 | 12 982 | 66 267 | 82 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 3 970 | 3 412 | 34 205 | 27 230 | 32 094 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 18 | 77 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 | 2 554 | 17 138 | 7 008 | 8 348 | 6 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 536 | 17 061 | 7 075 | 8 580 | 7 139 | |
| Выручка за отчетный год | 2 554 | 17 138 | 7 008 | 8 348 | 6 953 | 4 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 77 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 77 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 536 | 17 061 | 7 075 | 8 580 | 7 139 | 4 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 18 | 77 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 77 | 67 | 30 | 186 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 262 | 186 | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 77 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 18 | 77 | 67 | 30 | 186 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 262 | 186 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 18 | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 24 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 160,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -577 тыс. ₽ | -368 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -72 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ | -40,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,52 | 0,70 | 0,58 | 0,56 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,52 | 0,70 | 0,56 | 0,50 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,01 | -0,11 | 0,00 | -0,13 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 6 дн. | 114 дн. | 367 дн. | 350 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.