Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Ермолаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 753 | 11 457 | 8 742 | 8 825 | 8 421 | 5 955 | 7 365 | 13 087 | 12 708 | 9 723 | 6 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 935 | 5 459 | 5 219 | 4 376 | 3 761 | 2 154 | 2 | 7 101 | 6 179 | 3 295 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 935 | 5 459 | 5 219 | 4 376 | 3 761 | 2 154 | 2 | 7 101 | 6 179 | 3 295 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 818 | 5 998 | 3 523 | 4 449 | 4 660 | 3 801 | 7 363 | 5 986 | 6 529 | 6 428 | 6 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 224 | 44 | 306 | 283 | 180 | 140 | 160 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 453 | 5 678 | 3 462 | 4 078 | 4 291 | 3 618 | 7 206 | 5 806 | 6 446 | 6 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 428 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 96 | 17 | 65 | 86 | 3 | 17 | 20 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 850 | 8 753 | 11 457 | 8 742 | 8 825 | 8 421 | 6 722 | 7 365 | 13 087 | 12 708 | 9 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 935 | 5 459 | 5 219 | 4 376 | 3 761 | 2 | 2 | 7 101 | 6 179 | 3 295 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 935 | 5 459 | 5 219 | 4 376 | 3 761 | 2 | 2 | 7 101 | 6 179 | 3 295 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 5 818 | 5 998 | 3 523 | 4 449 | 4 660 | 6 720 | 7 363 | 5 987 | 6 529 | 6 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 224 | 44 | 306 | 283 | 140 | 160 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 096 | 5 453 | 5 678 | 3 462 | 4 079 | 4 291 | 6 585 | 7 206 | 5 807 | 6 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 428 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 754 | 92 | 96 | 17 | 65 | 86 | 135 | 17 | 20 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 753 | 11 457 | 8 742 | 8 825 | 8 421 | 5 955 | 7 365 | 13 087 | 12 708 | 9 723 | 6 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 733 | 9 307 | 7 028 | 7 534 | 7 652 | 5 588 | 3 892 | 4 263 | 4 579 | 4 616 | 1 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 018 | 7 524 | 7 642 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 125 | 1 625 | 1 125 | 625 | 2 618 | 7 193 | 2 347 | 1 217 | 1 089 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 125 | 1 625 | 1 125 | 625 | 1 800 | 7 193 | 2 347 | 1 217 | 1 089 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 818 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 25 | 89 | 166 | 144 | 367 | 855 | 1 631 | 5 782 | 3 890 | 3 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 25 | 89 | 166 | 144 | 367 | 855 | 1 631 | 5 782 | 3 890 | 3 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 850 | 8 753 | 11 457 | 8 742 | 8 825 | 8 421 | 6 722 | 7 365 | 13 087 | 12 708 | 9 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 873 | 8 733 | 9 307 | 7 028 | 7 534 | 7 652 | 3 670 | 3 892 | 4 263 | 4 579 | 4 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 297 | 7 018 | 7 524 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 125 | 1 625 | 1 125 | 625 | 2 041 | 2 618 | 7 193 | 2 347 | 1 217 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 125 | 1 625 | 1 125 | 625 | 2 041 | 1 800 | 7 193 | 2 347 | 1 217 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 818 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 977 | 20 | 25 | 89 | 166 | 144 | 1 011 | 855 | 1 631 | 5 782 | 3 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 20 | 25 | 89 | 166 | 144 | 1 011 | 855 | 1 631 | 5 782 | 3 890 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 891 | 6 977 | 1 295 | 783 | 297 | 31 896 | 22 009 | 14 124 | 15 249 | 3 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 891 | 12 295 | 6 563 | 4 467 | 4 556 | 10 957 | 14 618 | 11 103 | 7 401 | 7 887 | 1 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 318 | 5 268 | 6 060 | 3 773 | 10 660 | 17 278 | 10 906 | 6 723 | 7 362 | 2 435 | |
| Выручка за отчетный год | 12 295 | 6 563 | 4 467 | 4 556 | 10 957 | 11 890 | 11 103 | 7 401 | 7 887 | 1 501 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 977 | 1 295 | 783 | 297 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 977 | 1 295 | 783 | 297 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 318 | 5 268 | 6 060 | 3 773 | 10 660 | 13 015 | 10 906 | 6 723 | 7 362 | 2 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 891 | 6 977 | 1 295 | 783 | 297 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 872 | 583 | 506 | 118 | 565 | 307 | 209 | 1 629 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 317 | 225 | 113 | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 300 | 290 | 1 300 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 436 | 372 | 52 | 66 | 1 202 | 275 | 307 | 209 | 329 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 873 | 6 872 | 583 | 506 | 118 | 484 | 565 | 307 | 209 | 1 629 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 317 | 225 | 113 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 349 | 290 | 1 300 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 105 | 436 | 372 | 52 | 66 | 135 | 275 | 307 | 209 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 873 | 6 850 | 574 | 506 | 118 | 212 | 371 | 316 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 9 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 850 | 574 | 506 | 118 | 212 | 371 | 316 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 850 | 574 | 506 | 118 | 212 | 371 | 316 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 574 | 506 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 297 | 7 018 | 7 524 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 307 | 7 028 | 7 534 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 018 | 7 524 | 7 642 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 028 | 7 534 | 7 652 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 118 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 506 | 118 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 118 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 506 | 118 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 279 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 279 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 279 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 279 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 028 | 7 535 | 7 652 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 307 | 7 028 | 7 535 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 548 | 305 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 815 | 4 641 | 11 469 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 815 | 4 641 | 11 209 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 894 | 4 093 | 11 164 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 264 | 3 592 | 10 277 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 310 | 274 | 500 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 317 | 225 | 113 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 2 | 274 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 284 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 284 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 212 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,3 % | +6,6 % | -81,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,36 | 8,61 | 3,67 | 1,13 | 1,65 | 1,65 | 1,25 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,87 | 8,45 | 3,57 | 1,12 | 1,65 | 1,65 | 1,04 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,64 ▲ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,53 | 0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,23 | 0,37 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,89 | 2,07 | 1,78 | 1,11 | 3,44 | 1,03 ▼ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 9,2 % | 6,7 % | -62,2 % | — | 2,7 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 5,0 % | 4,0 % | 2,5 % | — | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,9 % | 5,4 % | 8,7 % | 6,9 % | 0,8 % | 0,0 % | 5,7 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,51 | 0,57 | 0,62 | 0,15 | 0,00 | 1,15 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 237 дн. | 286 дн. | 298 дн. | 1 563 дн. | — | 66 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 0 дн. | — | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).