Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЯМ", Ермолаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЯМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 827 | 6 205 | 5 779 | 6 805 | 6 762 | 8 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 827 | 6 205 | 5 779 | 6 805 | 6 762 | 8 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 817 | 2 793 | 2 175 | 3 031 | 3 152 | 5 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 3 511 | 3 650 | 3 454 | 2 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 12 | 93 | 124 | 156 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 827 | 6 205 | 5 779 | 6 805 | 6 762 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 827 | 6 205 | 5 779 | 6 805 | 6 762 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 817 | 2 793 | 2 175 | 3 031 | 3 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 400 | 3 511 | 3 650 | 3 454 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 12 | 93 | 124 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 827 | 6 205 | 5 779 | 6 805 | 6 762 | 8 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 1 727 | 3 237 | 4 040 | 5 235 | 6 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 777 | 4 478 | 2 542 | 2 765 | 1 527 | 2 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 777 | 4 478 | 2 542 | 2 474 | 1 527 | 2 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 827 | 6 205 | 5 779 | 6 805 | 6 762 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 1 727 | 3 237 | 4 040 | 5 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 777 | 4 478 | 2 542 | 2 765 | 1 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 777 | 4 478 | 2 542 | 2 474 | 1 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 007 | 1 785 | 1 055 | 1 604 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 247 | 24 188 | 34 585 | 29 029 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 31 240 | 22 403 | 33 530 | 27 425 | |
| Выручка за отчетный год | 33 247 | 24 188 | 34 585 | 29 029 | 41 784 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 007 | 1 785 | 1 055 | 1 604 | 1 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 007 | 1 785 | 1 055 | 1 604 | 1 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 31 240 | 22 403 | 33 530 | 27 425 | 40 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 007 | 1 785 | 1 055 | 1 604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 973 | 1 751 | 945 | 1 406 | 1 267 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 98 | 96 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 15 | 69 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 34 | 89 | 115 | 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 973 | 1 751 | 945 | 1 406 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 98 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 34 | 89 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 677 | 1 510 | 803 | 1 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 241 | 142 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 241 | 142 | 211 | 416 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 677 | 1 510 | 803 | 1 195 | 851 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 1 510 | 803 | 1 195 | 851 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | 3 187 | 3 990 | 5 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 727 | 3 237 | 4 040 | 5 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | 3 990 | 5 185 | 6 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 237 | 4 040 | 5 235 | 6 086 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 803 | 1 195 | 851 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 510 | 803 | 1 195 | 851 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 803 | 1 195 | 851 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 510 | 803 | 1 195 | 851 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 323 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 739 | 34 168 | 28 997 | 41 577 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 670 | 33 957 | 28 752 | 41 258 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 211 | 245 | 319 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 658 | 34 335 | 28 674 | 41 588 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 539 | 31 106 | 25 790 | 30 869 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 116 | 1 722 | 1 130 | 6 947 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 98 | 96 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 297 | 741 | 2 665 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 003 | 1 189 | 915 | 1 011 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 | 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 916 | 3 713 | 548 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 916 | 3 713 | 548 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 625 | 4 004 | 415 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 625 | 4 004 | 415 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 124 | 32 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,39 | 2,27 | 2,46 | 4,43 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,76 | 1,42 | 1,36 | 2,36 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,28 | 0,56 | 0,59 | 0,77 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 35,54 | 2,59 | 0,79 | 0,68 | 0,29 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 27,0 % | 26,1 % | 11,8 % | 17,7 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,0 % | 97,1 % | 46,6 % | 19,9 % | 22,8 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 580 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 42 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.