Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 837 | 59 668 | 115 392 | 89 150 | 78 862 | 94 006 | 164 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 811 | 10 565 | 9 917 | 9 025 | 7 420 | 5 444 | 68 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 337 | 9 632 | 9 917 | 9 025 | 7 420 | 5 443 | 3 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 | 933 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 64 437 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 026 | 49 103 | 105 475 | 80 125 | 71 442 | 88 562 | 96 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 761 | 3 663 | 8 447 | 4 514 | 6 486 | 3 927 | 4 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 776 | 10 326 | 11 356 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 506 | 43 687 | 94 810 | 59 608 | 56 658 | 73 218 | 79 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 658 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 366 | 1 633 | 164 | 13 043 | 42 | 340 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 | 120 | 1 396 | 2 960 | 1 480 | 751 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 837 | 64 799 | 115 392 | 89 150 | 78 862 | 94 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 811 | 10 198 | 9 917 | 9 025 | 7 420 | 5 444 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 337 | 10 198 | 9 917 | 9 025 | 7 420 | 5 443 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 474 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 026 | 54 601 | 105 475 | 80 125 | 71 442 | 88 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 761 | 5 771 | 8 447 | 4 514 | 6 486 | 3 927 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 776 | 10 326 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 506 | 44 183 | 94 810 | 59 608 | 56 658 | 73 218 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 910 | 658 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 366 | 1 633 | 164 | 13 043 | 42 | 340 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 104 | 1 396 | 2 960 | 1 480 | 751 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 837 | 59 668 | 115 392 | 89 150 | 78 862 | 94 006 | 164 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 1 142 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | 1 132 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 84 | 36 | 29 | 17 | 54 | 66 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 84 | 36 | 29 | 17 | 54 | 66 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 958 | 59 258 | 114 214 | 93 224 | 82 772 | 97 624 | 168 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 090 | 6 894 | 2 358 | 899 | 9 700 | 10 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 958 | 44 707 | 103 968 | 87 732 | 78 652 | 44 241 | 80 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 120 | 73 997 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 461 | 3 352 | 3 134 | 3 221 | 3 563 | 3 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 837 | 64 799 | 115 392 | 89 150 | 78 862 | 94 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 960 | 1 142 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 950 | 1 132 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 44 | 36 | 29 | 17 | 54 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 44 | 36 | 29 | 17 | 54 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 958 | 63 795 | 114 214 | 93 224 | 82 772 | 97 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 6 894 | 2 358 | 899 | 9 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 958 | 45 504 | 103 968 | 87 732 | 78 652 | 44 241 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 120 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 291 | 3 352 | 3 134 | 3 221 | 3 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 269 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 114 795 | 268 384 | 311 112 | 316 938 | 354 706 | 392 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 983 | 250 115 | 363 879 | 353 864 | 415 184 | 516 436 | |
| Выручка за отчетный год | 114 795 | 267 086 | 311 112 | 316 938 | 354 706 | 392 785 | 465 930 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 325 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 983 | 267 953 | 342 554 | 353 864 | 415 184 | 516 436 | 588 130 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 288 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 377 | 855 | 125 | 1 197 | 5 812 | 2 238 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 100 | 92 | 245 | 160 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 311 | 3 714 | 114 | 420 | 1 090 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 5 282 | 59 677 | 100 641 | 71 872 | 160 780 | 147 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 876 | 1 217 | 4 844 | 59 968 | 10 328 | 31 057 | 21 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 316 | 855 | 125 | 1 197 | 5 812 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | 100 | 92 | 245 | 160 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 311 | 3 714 | 114 | 420 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 5 977 | 59 677 | 106 575 | 71 872 | 160 780 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 876 | 1 821 | 4 844 | 65 902 | 10 328 | 31 057 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 711 | 182 | 176 | 255 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 614 | 5 378 | 1 158 | 5 517 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 474 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 140 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 880 | 614 | 5 378 | 1 158 | 5 517 | 1 903 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 418 | 899 | 4 896 | 1 462 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | 418 | 899 | 4 896 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 11 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 | 458 | 8 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | 66 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 944 | 182 | 176 | 255 | 327 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 944 | 182 | 176 | 255 | 327 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 711 | 182 | 176 | 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 950 | 1 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 960 | 1 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 1 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 326 | 1 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | 182 | 176 | 255 | 327 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 2 480 | 182 | 176 | 255 | 327 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 480 | 182 | 176 | 255 | 327 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 480 | 182 | 176 | 255 | 327 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 164 | 5 245 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 164 | 5 245 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 164 | 5 245 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 164 | 5 245 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 | 1 142 | 36 448 | 70 652 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 960 | 1 142 | 36 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 366 | 5 484 | 20 467 | 113 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 974 | 287 274 | 331 483 | 410 818 | 421 664 | 589 961 | 647 193 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 855 | 287 227 | 282 598 | 309 276 | 357 262 | 389 654 | 492 252 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 378 | 92 667 | 64 402 | 195 610 | 143 162 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 47 | 507 | 8 875 | 4 697 | 11 779 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 608 | 291 193 | 325 999 | 390 351 | 433 091 | 598 044 | 647 080 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 404 | 234 373 | 265 154 | 321 453 | 356 881 | 505 074 | 517 985 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 467 | 29 977 | 37 812 | 40 148 | 46 203 | 51 195 | 50 796 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 1 311 | 3 714 | 114 | 420 | 1 090 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 880 | 840 | 2 065 | 5 041 | 1 670 | 1 021 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 737 | 25 961 | 20 882 | 22 971 | 24 852 | 39 685 | 76 188 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 252 | 658 | 5 000 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 | 6 452 | 1 308 | 2 500 | 1 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 179 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 452 | 1 308 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 963 | 4 200 | 650 | 2 500 | 1 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 963 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | 650 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 090 | 8 381 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 284 | 88 322 | 196 495 | 53 211 | 129 247 | 233 786 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 050 | 88 322 | 196 495 | 53 211 | 129 247 | 233 786 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 234 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 194 | 97 527 | 204 741 | 54 785 | 120 866 | 233 975 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 960 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 234 | 97 527 | 204 741 | 54 785 | 120 866 | 233 975 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 366 | 12 879 | 298 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 48 378 | 92 667 | 195 610 | ||||
| Прочие за отчетный год | 48 378 | 92 667 | 195 610 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 48 378 | 92 667 | 155 490 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 48 378 | 92 667 | 155 490 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 48 378 | 92 667 | 155 490 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 40 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 327 тыс. ₽ |
| Активы | 164,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.