Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШСТАЛЬ", Ишимбай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 245 | 100 114 | 619 704 | 1 027 446 | 1 178 861 | 1 321 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 688 | 71 325 | 90 975 | 488 161 | 597 932 | 648 782 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 557 | 327 537 | 384 563 | 430 074 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 430 | 48 094 | 79 810 | 79 810 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 58 688 | 71 089 | 73 988 | 112 380 | 133 409 | 138 748 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 557 | 28 789 | 528 729 | 539 285 | 580 929 | 672 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 51 | 327 | 9 409 | 1 588 | 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 625 | 1 050 | 1 047 | 9 741 | 10 923 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 514 | 527 217 | 519 508 | 568 356 | 570 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 931 | 162 | 97 | 503 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 41 | 124 | 60 | 101 541 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 832 | 94 036 | 100 114 | 662 372 | 1 027 446 | 1 178 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 125 | 61 402 | 71 325 | 133 643 | 488 161 | 597 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 236 | 557 | 327 537 | 384 563 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 280 | 48 094 | 79 810 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 125 | 61 157 | 71 089 | 116 806 | 112 380 | 133 409 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 707 | 32 634 | 28 789 | 528 729 | 539 285 | 580 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 327 | 9 409 | 1 588 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 740 | 489 | 1 050 | 1 047 | 9 741 | 10 923 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 29 214 | 27 514 | 527 217 | 519 508 | 568 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 2 931 | 162 | 97 | 503 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 41 | 124 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 245 | 100 114 | 619 704 | 1 027 446 | 1 178 861 | 1 321 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 517 113 | 464 782 | 464 782 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 180 | 131 | 131 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 180 | 131 | 131 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 865 | 144 568 | 720 652 | 510 153 | 713 948 | 856 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 214 | 141 291 | 606 251 | 430 076 | 650 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 651 | 3 277 | 114 401 | 79 194 | 62 569 | 855 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 883 | 619 | 789 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 832 | 94 036 | 100 114 | 662 372 | 1 027 446 | 1 178 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 113 | 464 782 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 600 000 | 600 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 180 | 131 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 180 | 131 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 586 | 108 658 | 144 568 | 720 652 | 510 153 | 713 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 427 | 102 512 | 141 291 | 606 251 | 430 076 | 650 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 159 | 6 146 | 3 277 | 114 401 | 79 194 | 62 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 883 | 619 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 117 | 1 419 | |||
| Выручка за предыдущий год | 218 | 117 | 1 419 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 218 | 117 | 1 419 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 117 | 1 419 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 865 | 10 688 | 31 003 | 31 888 | 1 903 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 513 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 343 | 4 515 | 9 865 | 9 588 | 31 003 | 31 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 593 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 63 | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 705 | 18 914 | 68 493 | 26 644 | 33 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 577 | 693 | 15 594 | 22 996 | 14 748 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 683 | 1 896 | 4 551 | 5 595 | 42 064 | 12 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 63 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 9 092 | 18 914 | 28 650 | 26 644 | 33 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 577 | 693 | 15 594 | 22 996 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 296 | 1 896 | 4 551 | 5 595 | 42 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 280 | 31 815 | 31 717 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 15 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 158 | 22 746 | 14 946 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 158 | 22 746 | 14 946 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 175 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 430 | 31 815 | 31 717 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 15 | 1 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 600 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 517 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 600 000 | 600 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 517 113 | 464 782 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | 590 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 990 | 590 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | 590 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 489 | 14 603 | 52 331 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 489 | 14 603 | 52 331 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 489 | 14 603 | 52 331 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 66 489 | 14 603 | 52 331 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 517 113 | 464 782 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 517 113 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 | 7 103 | 10 552 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 | 1 235 | 10 438 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 5 868 | 114 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 278 | 84 473 | 103 364 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 995 | 60 552 | 8 027 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 193 | 14 276 | 18 350 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 440 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 090 | 9 645 | 10 547 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 219 | 3 156 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 614 | 3 156 | 4 712 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 156 | 4 712 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 605 | 70 590 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 590 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 515 550 | 74 620 | 159 252 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 450 | 554 994 | 262 543 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 416 460 | 114 339 | 258 309 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | 440 655 | 4 234 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 99 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 900 | 480 374 | 103 291 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 900 | 480 374 | 103 291 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 | 406 | 562 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |