Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 692 | 6 175 | 10 410 | 11 953 | 9 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 227 | 4 050 | 3 316 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 204 | 4 050 | 3 316 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 692 | 6 175 | 5 183 | 7 903 | 6 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 219 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 562 | 2 960 | 2 062 | 1 738 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 688 | 5 464 | 2 515 | 4 840 | 4 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 15 | 1 001 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 692 | 6 175 | 10 410 | 14 139 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 227 | 4 050 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 204 | 4 050 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 692 | 6 175 | 5 183 | 10 088 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 219 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 947 | 562 | 2 960 | 2 062 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 741 | 5 464 | 2 515 | 5 145 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 15 | 1 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 692 | 6 175 | 10 410 | 11 953 | 9 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 138 | 70 | 2 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 60 | 2 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 163 | 26 | 26 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 163 | 26 | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 645 | 6 037 | 8 499 | 11 857 | 6 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 536 | 6 037 | 5 497 | 10 303 | 6 589 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 002 | 1 554 | 349 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 692 | 6 175 | 10 410 | 14 139 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 138 | 2 255 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 128 | 2 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 163 | 26 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 163 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 645 | 6 037 | 8 499 | 11 857 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 536 | 6 037 | 5 497 | 10 303 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 002 | 1 554 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 3 295 | 634 | 1 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 315 | 20 574 | 17 548 | 15 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 258 | 17 279 | 16 914 | 14 757 | |
| Выручка за отчетный год | 5 315 | 20 574 | 17 548 | 15 873 | 9 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 3 295 | 634 | 1 116 | 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 2 157 | 313 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 138 | 4 | 1 290 | 1 082 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 317 | 921 | 491 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 258 | 17 279 | 16 914 | 14 757 | 8 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 2 157 | 313 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 138 | 4 | 1 288 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 317 | 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 115 | 84 | 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 047 | 1 205 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 045 | 2 575 | 868 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 115 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 756 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 045 | 2 575 | 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 92 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 23 | 23 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 23 | 23 | 24 | 40 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 92 | 60 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 92 | 60 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 92 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 2 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 | 2 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 255 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 262 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 262 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 262 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 718 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 | 3 810 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 030 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 088 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 942 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 920 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 244 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 610 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 905 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 905 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 905 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 56,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.