Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЧУРИНА", Месели
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЧУРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 107 | 42 377 | 41 515 | 46 968 | 54 847 | 58 200 | 57 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 308 | 23 412 | 28 289 | 26 728 | 28 051 | 28 399 | 28 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 308 | 23 412 | 28 289 | 26 728 | 28 051 | 28 399 | 28 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 799 | 18 965 | 13 226 | 20 240 | 26 796 | 29 801 | 28 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 647 | 14 335 | 10 578 | 16 967 | 24 202 | 26 983 | 25 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 4 387 | 2 309 | 2 465 | 2 590 | 2 641 | 1 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 021 | 243 | 339 | 808 | 4 | 177 | 1 030 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 107 | 42 377 | 41 515 | 46 968 | 54 847 | 58 200 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 308 | 23 412 | 28 289 | 26 728 | 28 051 | 28 399 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 308 | 23 412 | 28 289 | 26 728 | 28 051 | 28 399 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 799 | 18 965 | 13 226 | 20 240 | 26 796 | 29 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 647 | 14 335 | 10 578 | 16 967 | 24 202 | 26 983 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 131 | 4 387 | 2 309 | 2 465 | 2 590 | 2 641 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 021 | 243 | 339 | 808 | 4 | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 107 | 42 377 | 41 515 | 46 968 | 54 847 | 58 200 | 57 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 358 | 19 345 | 25 883 | 35 122 | 39 185 | 42 744 | 45 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 10 435 | 10 435 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 258 | 32 309 | 34 633 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 4 500 | 3 575 | 2 545 | 2 447 | 890 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 4 500 | 3 575 | 2 545 | 2 447 | 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 749 | 21 132 | 11 132 | 8 271 | 13 117 | 13 009 | 11 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 7 742 | 5 050 | 2 570 | 2 240 | 3 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 749 | 13 132 | 3 390 | 3 221 | 10 547 | 10 769 | 8 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 107 | 42 377 | 41 515 | 46 968 | 54 847 | 58 200 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 358 | 19 345 | 25 883 | 35 122 | 39 185 | 42 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 435 | 10 435 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 750 | 32 309 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 4 500 | 3 575 | 2 545 | 2 447 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 4 500 | 3 575 | 2 545 | 2 447 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 749 | 21 132 | 11 132 | 8 271 | 13 117 | 13 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 7 742 | 5 050 | 2 570 | 2 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 749 | 13 132 | 3 390 | 3 221 | 10 547 | 10 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 713 | 2 261 | 6 491 | 7 117 | 4 501 | 3 599 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 521 | 14 729 | 25 362 | 33 566 | 35 832 | 33 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 808 | 12 468 | 18 871 | 26 449 | 31 331 | 29 675 | |
| Выручка за отчетный год | 9 521 | 14 729 | 25 362 | 33 566 | 35 832 | 33 274 | 48 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 713 | 2 261 | 6 491 | 7 117 | 4 501 | 3 599 | 3 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 713 | 2 261 | 6 491 | 7 117 | 4 501 | 3 599 | 3 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 808 | 12 468 | 18 871 | 26 449 | 31 331 | 29 675 | 44 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 713 | 2 261 | 6 491 | 7 117 | 4 501 | 3 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 529 | 3 652 | 6 538 | 9 239 | 4 213 | 3 559 | 2 324 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 359 | 2 475 | 1 161 | 459 | 538 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 2 149 | 2 626 | 5 008 | 1 753 | 976 | 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 758 | 220 | 411 | 880 | 557 | 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 529 | 3 652 | 6 538 | 9 239 | 4 213 | 3 559 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 359 | 2 475 | 1 161 | 459 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 2 149 | 2 626 | 5 008 | 1 753 | 976 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 758 | 220 | 411 | 880 | 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 258 | 3 652 | 6 538 | 9 239 | 4 063 | 3 559 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 271 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 258 | 3 652 | 6 538 | 9 239 | 4 063 | 3 559 | 2 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 258 | 3 652 | 6 538 | 9 239 | 4 063 | 3 559 | 2 324 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 063 | 3 559 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 435 | 10 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 750 | 32 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 185 | 42 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 435 | 10 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 309 | 34 633 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 744 | 45 068 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 559 | 2 324 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 559 | 2 324 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 559 | 2 324 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 559 | 2 324 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 744 | 45 068 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 339 185 | 42 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | 835 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 694 | 30 060 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 403 | 28 892 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 119 | 68 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 172 | 1 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 655 | 29 225 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 406 | 19 688 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 244 | 4 097 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 459 | 538 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 546 | 4 902 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 134 | 18 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 554 | 5 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 554 | 5 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 420 | 5 182 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 420 | 5 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 | 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 42,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,19 | 2,45 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,24 | 0,40 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,62 | 0,75 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,60 | 0,34 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 15,7 % | 19,7 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 25,3 % | 26,3 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 420 дн. | 205 дн. | 234 дн. | 282 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.