Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 11 387 | 66 935 | 103 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 583 | 6 500 | 9 337 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 583 | 6 500 | 9 337 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 6 804 | 60 435 | 93 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 708 | 7 904 | 25 233 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | 782 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 5 544 | 15 117 | 25 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 551 | 35 584 | 36 833 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 | 1 090 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 396 | 4 648 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 11 387 | 66 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 583 | 6 500 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 583 | 6 500 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 804 | 60 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 708 | 7 904 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 420 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 43 | 5 544 | 15 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 551 | 35 584 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 396 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 11 387 | 66 935 | 103 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 749 | 8 120 | 1 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 689 | 8 060 | 1 606 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 638 | 58 815 | 101 394 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 946 | 7 300 | 9 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 692 | 51 515 | 92 009 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 11 387 | 66 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 749 | 8 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 689 | 8 060 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 638 | 58 815 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 946 | 7 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 692 | 51 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 | 7 043 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 083 | 87 242 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 966 | 80 199 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 083 | 87 242 | 120 546 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 117 | 7 043 | 565 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 7 043 | 565 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 966 | 80 199 | 119 981 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 117 | 7 043 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 869 | 9 280 | 1 641 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 3 123 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 628 | 1 807 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 1 391 | 3 854 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 869 | 9 280 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 628 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 1 391 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 689 | 7 371 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 1 880 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 1 880 | 795 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 7 371 | 846 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 7 371 | 846 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 689 | 7 371 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 8 060 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 749 | 8 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 8 060 | 1 606 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 749 | 8 120 | 1 666 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 7 371 | 846 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 689 | 7 371 | 846 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 7 371 | 846 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 689 | 7 371 | 846 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 300 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 749 | 8 120 | 1 666 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 749 | 8 120 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 895 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 044 | 102 759 | 135 411 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 365 | 98 613 | 135 238 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 679 | 4 146 | 173 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 060 | 104 864 | 129 516 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 109 | 50 952 | 93 686 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 673 | 1 566 | 7 759 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 975 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 098 | 52 346 | 27 096 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 119 | 1 531 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 119 | 1 531 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 119 | 1 531 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 351 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 351 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 7,4 млн ₽ | 846 тыс. ₽ |
| Активы | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 66,9 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,03 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,86 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,61 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 11,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 36 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.