Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВТО ПРОФИ", Тахтамукай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВТО ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 494 | 71 151 | 119 973 | 158 698 | 137 025 | 201 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 796 | 23 084 | 35 144 | 41 784 | 41 227 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 796 | 21 843 | 27 705 | 30 200 | 31 135 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 242 | 7 438 | 11 584 | 10 092 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 494 | 53 355 | 96 889 | 123 554 | 95 241 | 160 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 20 353 | 68 617 | 86 448 | 43 520 | 80 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 163 | 3 890 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 020 | 6 238 | 15 872 | 28 382 | 41 252 | 26 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 11 551 | 300 | 6 000 | 41 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 384 | 2 785 | 538 | 4 301 | 4 328 | 13 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 816 | 312 | 233 | 141 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 17 494 | 71 151 | 119 973 | 158 698 | 137 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 796 | 23 084 | 35 144 | 41 784 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 796 | 21 843 | 27 705 | 30 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 242 | 7 438 | 11 584 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 17 494 | 53 355 | 96 889 | 123 554 | 95 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 70 | 20 353 | 68 617 | 86 448 | 43 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 163 | 3 890 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 020 | 6 238 | 15 872 | 28 382 | 41 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 11 551 | 300 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 5 384 | 2 785 | 538 | 4 301 | 4 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 816 | 312 | 233 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 494 | 71 151 | 119 973 | 158 697 | 137 025 | 201 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 267 | 13 408 | 11 981 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 257 | 13 398 | 11 971 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 900 | 24 400 | 100 580 | 99 545 | 146 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 900 | 24 400 | 100 400 | 99 400 | 146 250 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 145 | 103 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 227 | 32 843 | 83 592 | 78 982 | 71 036 | 57 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 59 277 | 73 482 | 48 204 | 43 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 227 | 32 659 | 24 315 | 5 500 | 22 832 | 13 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 17 494 | 71 151 | 119 973 | 158 697 | 137 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 15 267 | 13 408 | 11 981 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 257 | 13 398 | 11 971 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 900 | 24 400 | 100 580 | 99 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 900 | 24 400 | 100 400 | 99 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 180 | 145 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 2 227 | 32 843 | 83 592 | 78 982 | 71 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 59 277 | 73 482 | 48 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 2 227 | 32 659 | 24 315 | 5 500 | 22 832 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 764 | 30 329 | 45 186 | 53 615 | 60 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 124 515 | 217 415 | 278 129 | 875 432 | 1 491 653 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 751 | 187 086 | 232 943 | 821 817 | 1 431 058 | |
| Выручка за отчетный год | 124 515 | 217 415 | 278 129 | 875 432 | 1 491 653 | 1 993 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 767 | 30 329 | 45 186 | 53 615 | 60 595 | 92 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 975 | 14 300 | 2 654 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 029 | 19 869 | 31 321 | 38 985 | 53 072 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 792 | 13 000 | 26 240 | 42 992 | 40 306 | 37 059 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 748 | 187 086 | 232 943 | 821 817 | 1 431 058 | 1 900 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 972 | 14 300 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 029 | 19 869 | 31 321 | 38 985 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 10 792 | 13 000 | 26 240 | 42 992 | 40 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 475 | 13 378 | 35 176 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 900 | 1 205 | 111 | 777 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 505 | 5 857 | 19 001 | 19 561 | 18 763 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 172 | 11 558 | 29 552 | 45 479 | 77 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 652 | 8 160 | 17 770 | 24 035 | 27 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 474 | 13 378 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 900 | 1 205 | 111 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 505 | 5 857 | 19 001 | 19 561 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 172 | 11 558 | 29 552 | 45 479 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 506 | 652 | 8 160 | 17 770 | 24 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 262 | 12 143 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 016 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 242 | 6 198 | 4 145 | |||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 219 | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 016 | 1 562 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 180 | 35 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 242 | 6 198 | 4 145 | |||
| Прочее за отчетный год | 212 | 219 | 186 | 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 263 | 12 143 | 31 959 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 263 | 12 143 | 31 959 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 262 | 12 143 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 959 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 959 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 959 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 959 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 691 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 691 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 691 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 691 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 977 | 12 235 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 424 473 | 1 935 742 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 384 560 | 1 847 785 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 290 | 2 366 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 623 | 85 591 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 389 496 | 1 923 507 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 306 891 | 1 777 513 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 401 | 37 768 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 384 | 17 674 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 820 | 89 652 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 146 | 93 483 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 415 | 11 927 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 600 | 81 050 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 131 | 506 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 036 | 138 313 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 736 | 22 113 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 300 | 116 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 278 | 503 970 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 427 278 | 503 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 453 338 | 462 484 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 453 338 | 462 484 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 8 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 120,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.