Финансы ООО "ЮТК-К", Новая адыгея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТК-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 802 | 132 157 | 262 313 | 263 610 | 343 325 | 332 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 253 | 2 956 | 1 854 | 1 181 | 573 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 250 | 2 956 | 1 854 | 1 181 | 573 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 802 | 125 904 | 259 357 | 261 756 | 342 144 | 332 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 114 | 76 265 | 119 488 | 173 961 | 235 820 | 222 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 506 | 39 765 | 138 767 | 86 794 | 106 182 | 108 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 9 874 | 1 102 | 1 001 | 142 | 965 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 802 | 132 157 | 262 313 | 380 315 | 343 325 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 253 | 2 956 | 1 854 | 1 181 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 250 | 2 956 | 1 854 | 1 181 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 802 | 125 904 | 259 357 | 378 461 | 342 144 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 114 | 76 265 | 119 488 | 175 872 | 235 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 506 | 39 765 | 138 767 | 201 588 | 106 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 9 874 | 1 102 | 1 001 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 802 | 132 157 | 262 313 | 263 610 | 343 325 | 332 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 37 777 | 53 217 | 55 420 | 61 028 | 64 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 173 | 6 333 | 11 695 | 9 773 | 12 915 | 15 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 173 | 6 208 | 11 695 | 9 773 | 12 915 | 15 115 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 515 | 88 047 | 197 401 | 198 417 | 269 382 | 253 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 457 | 51 853 | 14 413 | 13 754 | 2 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 515 | 35 590 | 145 548 | 184 004 | 255 628 | 206 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 727 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 802 | 132 157 | 262 313 | 380 315 | 343 325 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 37 777 | 53 217 | 55 420 | 61 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 173 | 6 333 | 11 695 | 9 773 | 12 915 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 173 | 6 208 | 11 695 | 9 773 | 12 915 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 515 | 88 047 | 197 401 | 315 122 | 269 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 457 | 51 853 | 14 413 | 13 754 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 515 | 35 590 | 145 548 | 300 709 | 255 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 6 967 | 23 933 | 7 161 | 7 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 202 | 258 539 | 266 687 | 242 607 | 280 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 900 | 251 572 | 242 754 | 235 446 | 273 778 | |
| Выручка за отчетный год | 24 202 | 258 539 | 266 687 | 242 607 | 280 797 | 108 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 967 | 23 933 | 7 161 | 7 019 | 4 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 967 | 23 933 | 7 161 | 7 019 | 4 601 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 900 | 251 572 | 242 754 | 235 446 | 273 778 | 103 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 6 967 | 23 933 | 7 161 | 7 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 894 | 2 322 | 15 440 | 2 754 | 7 010 | 4 539 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 1 435 | 5 726 | 3 190 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 2 113 | 3 193 | 877 | 1 446 | 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 5 323 | 5 960 | 2 094 | 1 455 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 2 322 | 15 440 | 2 754 | 7 010 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 1 435 | 5 726 | 3 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 2 113 | 3 193 | 877 | 1 446 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 5 323 | 5 960 | 2 094 | 1 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 736 | 12 352 | 2 203 | 5 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 586 | 3 088 | 551 | 1 402 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 586 | 3 088 | 551 | 1 402 | 908 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 1 736 | 12 352 | 2 203 | 5 608 | 3 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 1 736 | 12 352 | 2 203 | 5 608 | 3 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | 262,3 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 343,3 млн ₽ | 332,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | 37,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,43 | 1,31 | 1,32 | 1,27 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,56 | 0,71 | 0,44 | 0,39 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,29 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 163,93 | 2,50 | 3,93 | 3,76 | 4,63 | 4,15 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,3 % | 4,7 % | 0,8 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 4,6 % | 23,2 % | 4,0 % | 9,2 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 111 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 314 дн. | 782 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.