Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ", Новая адыгея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 | 122 | 122 | 470 062 | 3 529 481 | 1 546 257 | 1 372 014 | 1 219 785 | 1 150 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 272 | 190 066 | 600 999 | 598 127 | 453 480 | 920 850 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 488 | 11 039 | 598 127 | 453 480 | 458 648 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 293 | 393 304 | 462 202 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 247 978 | 178 578 | 196 656 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 | 122 | 122 | 177 790 | 3 339 415 | 945 258 | 773 887 | 766 305 | 229 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 703 | 1 749 054 | 55 539 | 39 | 51 834 | 41 473 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 121 | 121 | 141 171 | 1 151 546 | 690 444 | 773 837 | 714 225 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 161 | 418 853 | 198 882 | 185 351 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 1 | 1 | 9 677 | 19 087 | 322 | 11 | 246 | 2 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 875 | 71 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 128 | 128 | 340 236 | 3 458 117 | 3 529 481 | 1 546 257 | 1 372 014 | 1 219 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 424 | 2 509 927 | 190 066 | 600 999 | 598 127 | 453 480 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 811 | 11 488 | 600 999 | 598 127 | 453 480 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 482 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 210 424 | 2 448 634 | 178 578 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 128 | 128 | 129 813 | 948 190 | 3 339 415 | 945 258 | 773 887 | 766 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 843 | 49 122 | 1 749 054 | 55 539 | 39 | 51 834 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 120 | 78 514 | 692 746 | 1 151 546 | 889 397 | 773 837 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 2 074 | 418 853 | 714 225 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 8 | 8 | 11 445 | 204 213 | 19 087 | 322 | 11 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 875 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 | 122 | 122 | 470 062 | 3 529 481 | 1 546 257 | 1 372 014 | 1 219 785 | 1 150 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 211 722 | 472 995 | 513 886 | 432 536 | 360 871 | 270 472 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 207 341 | 207 341 | 207 341 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 381 | 265 654 | 306 545 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 731 | 531 489 | 30 | 30 | 60 633 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 731 | 1 029 | 30 | 30 | 60 633 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 530 460 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 411 | 411 | 254 610 | 2 524 997 | 1 032 341 | 939 448 | 858 914 | 819 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 411 | 411 | 83 | 18 151 | 19 231 | 7 777 | 41 100 | 7 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 113 776 | 1 348 161 | 1 012 985 | 931 546 | 817 814 | 811 202 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 161 | 125 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 751 | 1 158 524 | 125 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 128 | 128 | 340 236 | 3 458 117 | 3 529 481 | 1 546 257 | 1 372 014 | 1 219 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 40 | 212 896 | 472 995 | 513 886 | 432 536 | 360 871 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 | 207 341 | 207 341 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 5 555 | 265 654 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 241 | 531 489 | 30 | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 221 | 1 029 | 30 | 30 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 446 020 | 530 460 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 311 | 340 196 | 1 744 980 | 2 524 997 | 1 032 341 | 939 448 | 858 914 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 311 | 83 | 1 121 | 18 151 | 19 231 | 7 777 | 41 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 217 | 650 866 | 1 348 161 | 1 012 985 | 931 546 | 817 814 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 263 | 161 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 896 | 1 092 730 | 1 158 524 | 125 | 125 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 081 | 94 625 | 55 354 | 193 059 | 390 637 | 72 999 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 081 | 94 625 | 55 354 | 89 008 | 163 514 | 20 201 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 051 | 227 123 | 52 798 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 11 436 | 55 354 | 89 008 | 163 514 | 20 201 | 5 519 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 840 | 55 354 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 296 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 794 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 910 | 1 058 | 3 020 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 596 | 96 237 | 227 123 | 52 798 | 28 854 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 866 | 54 296 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 831 | 78 759 | 1 058 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 303 | 273 305 | 53 194 | 45 166 | 278 805 | 100 184 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 445 | 22 296 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 447 | 1 080 | 96 | 2 508 | 6 986 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 957 | 219 498 | 68 195 | 18 881 | 120 128 | 16 888 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 106 | 19 584 | 2 487 | 21 174 | 26 189 | 156 169 | 76 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | 4 943 | 273 305 | 112 745 | 45 166 | 278 805 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 47 | 3 445 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 433 | 1 447 | 1 080 | 96 | 2 508 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 636 | 1 310 | 219 498 | 90 491 | 18 881 | 120 128 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 1 408 | 9 847 | 2 487 | 21 174 | 26 189 | 156 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 14 | 260 099 | 40 891 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 303 | 10 337 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 337 | 519 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 351 | 260 099 | 40 891 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 351 | 260 099 | 40 891 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 14 | 260 099 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 207 341 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 381 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 722 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 351 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 351 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 351 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 351 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 722 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 275 287 | 173 204 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 719 | 1 276 407 | 353 023 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 935 | 3 610 | 89 695 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 918 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 037 | 1 001 120 | 179 819 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 558 | 978 421 | 135 709 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 567 | 2 970 | 1 750 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 247 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 301 | 5 001 | 1 340 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | 18 313 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 250 | 18 054 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 259 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 150 | 427 471 | 209 282 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 150 | 427 471 | 209 282 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 700 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 21 622 | 125 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 21 622 | 125 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 814 | 1 125 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 814 | 1 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 260,1 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | -81,4 млн ₽ | -71,7 млн ₽ | -90,4 млн ₽ | ||
| Активы | 470,1 млн ₽ | 3,53 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 211,7 млн ₽ | 473,0 млн ₽ | 513,9 млн ₽ | 432,5 млн ₽ | 360,9 млн ₽ | 270,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +384,0 % | +60,8 % | +83,7 % | -87,6 % | -72,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 1,32 | 0,92 | 0,82 | 0,89 | 0,28 | 1,30 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,63 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 0,23 | 0,98 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,63 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,13 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,29 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 6,46 | 2,01 | 2,17 | 2,38 | 3,25 | 1,13 ▼ | 1,86 |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | 98,1 % | -16,9 % | -38,9 % | -161,4 % | -422,8 % | 3,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 38,0 % | 469,9 % | 45,9 % | -49,8 % | -354,8 % | -1 638,0 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 7,4 % | 2,6 % | -5,9 % | -5,9 % | -7,9 % | 0,6 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 55,0 % | 8,0 % | -18,8 % | -19,9 % | -33,4 % | 7,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 506 дн. | 7 593 дн. | 2 831 дн. | 1 727 дн. | 12 905 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 963 дн. | — | 211 дн. | 0 дн. | 358 дн. | 525 дн. | 49 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 638,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).