Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМИР", Старобжегокай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 549 | 109 824 | 115 672 | 131 893 | 140 006 | 122 381 | 108 592 | 90 173 | 107 085 | 149 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 636 | 9 140 | 14 308 | 13 808 | 13 520 | 13 062 | 16 953 | 3 368 | 1 596 | 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 425 | 5 803 | 10 228 | 8 930 | 7 328 | 5 820 | 4 401 | 2 037 | 1 596 | 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 211 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 337 | 4 080 | 4 878 | 6 192 | 7 242 | 12 552 | 1 331 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 913 | 100 684 | 101 364 | 118 085 | 126 486 | 109 319 | 91 639 | 86 805 | 105 489 | 148 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 822 | 66 200 | 79 702 | 92 851 | 92 019 | 95 091 | 72 995 | 79 415 | 92 590 | 119 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 914 | 2 172 | 1 918 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 706 | 20 121 | 633 | 9 686 | 19 338 | 9 535 | 9 098 | 4 403 | 8 490 | 2 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 427 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 385 | 9 135 | 14 650 | 6 228 | 3 765 | 4 496 | 7 383 | 2 839 | 4 172 | 4 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 228 | 6 379 | 8 406 | 9 192 | 197 | 245 | 148 | 228 | 283 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 549 | 109 824 | 115 672 | 131 893 | 140 006 | 122 381 | 96 739 | 90 173 | 107 085 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 636 | 9 140 | 14 308 | 13 808 | 13 520 | 13 062 | 9 458 | 3 368 | 1 596 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 425 | 5 803 | 10 228 | 8 930 | 7 328 | 5 820 | 2 653 | 2 037 | 1 596 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 211 | 3 337 | 4 080 | 4 878 | 6 192 | 7 242 | 6 805 | 1 331 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 913 | 100 684 | 101 364 | 118 085 | 126 486 | 109 319 | 87 281 | 86 805 | 105 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 822 | 66 200 | 79 702 | 92 851 | 92 019 | 95 091 | 78 436 | 79 415 | 92 590 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 914 | 2 172 | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 677 | 20 121 | 633 | 9 686 | 19 338 | 9 535 | 6 116 | 4 403 | 8 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 385 | 9 135 | 14 650 | 6 228 | 3 765 | 4 496 | 2 364 | 2 839 | 4 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 007 | 5 228 | 6 379 | 8 406 | 9 192 | 197 | 365 | 148 | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 549 | 109 824 | 115 672 | 131 893 | 140 006 | 122 381 | 108 592 | 90 173 | 107 085 | 149 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 826 | 51 936 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 816 | 51 926 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 425 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 425 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 689 | 146 877 | 146 523 | 166 021 | 180 905 | 190 239 | 200 289 | 94 064 | 77 259 | 96 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 046 | 22 199 | 3 967 | 57 920 | 58 024 | 17 926 | 24 395 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 643 | 124 678 | 142 556 | 106 420 | 120 756 | 171 173 | 175 113 | 93 997 | 76 150 | 95 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 681 | 2 125 | 1 140 | 781 | 67 | 1 109 | 963 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 549 | 109 824 | 115 672 | 131 893 | 140 006 | 122 381 | 96 739 | 90 173 | 107 085 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 826 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 816 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 689 | 146 877 | 146 523 | 166 021 | 180 905 | 190 239 | 143 138 | 94 064 | 77 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 046 | 22 199 | 3 967 | 57 920 | 58 024 | 17 926 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 643 | 124 678 | 142 556 | 106 420 | 120 756 | 171 173 | 143 127 | 93 997 | 76 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 681 | 2 125 | 1 140 | 11 | 67 | 1 109 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 175 | 107 548 | 118 230 | 94 532 | 95 179 | 74 188 | 136 597 | 175 390 | 165 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 431 | 253 491 | 292 747 | 405 568 | 505 392 | 560 128 | 542 894 | 642 636 | 621 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 256 | 145 943 | 174 517 | 311 036 | 410 213 | 485 940 | 406 297 | 467 246 | 456 422 | |
| Выручка за отчетный год | 19 431 | 253 491 | 292 747 | 405 568 | 505 392 | 560 128 | 618 444 | 642 636 | 621 561 | 619 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 548 | 118 230 | 94 532 | 95 179 | 74 188 | 87 042 | 175 390 | 165 139 | 163 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 937 | 303 | 62 439 | 49 788 | 44 580 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 576 | 108 293 | 95 828 | 94 876 | 98 744 | 133 490 | 112 951 | 115 351 | 119 308 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 484 | 145 943 | 174 517 | 311 036 | 410 213 | 485 940 | 531 402 | 467 246 | 456 422 | 455 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 937 | 303 | 36 637 | 62 439 | 49 788 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 228 | 134 576 | 108 293 | 95 828 | 94 876 | 98 744 | 99 960 | 112 951 | 115 351 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 8 745 | 53 658 | 42 631 | 29 890 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 291 | 241 | 222 | 259 | 177 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 039 | 2 054 | 4 153 | 3 119 | 1 245 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 5 226 | 2 706 | 3 395 | 877 | 15 000 | 27 383 | 1 498 | 1 142 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 7 351 | 2 859 | 4 205 | 5 399 | 15 521 | 9 061 | 10 279 | 8 558 | 9 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 745 | 46 215 | 53 658 | 42 631 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 291 | 241 | 259 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 039 | 2 054 | 4 153 | 3 119 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 5 226 | 2 706 | 3 395 | 877 | 15 000 | 16 926 | 1 498 | 1 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 7 351 | 2 859 | 4 205 | 5 399 | 15 521 | 7 348 | 10 279 | 8 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 202 | 37 739 | 42 508 | 33 717 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 283 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 211 | 3 341 | 744 | 798 | 1 314 | 1 050 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 695 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 283 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | 17 | 302 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 17 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 341 | 744 | 798 | 1 314 | 1 050 | 5 310 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 202 | 42 508 | 33 717 | 22 110 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 202 | 42 508 | 33 717 | 22 110 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 202 | 37 739 | 42 508 | 33 717 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 202 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 202 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 202 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 202 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 277 | 6 772 | 27 043 | 23 755 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 277 | 6 772 | 27 043 | 23 755 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 277 | 6 772 | 27 043 | 23 755 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 277 | 6 772 | 27 043 | 23 755 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 060 | 40 301 | 475 | 1 074 | 49 022 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 400 | 509 128 | 510 191 | 672 317 | 712 664 | 615 504 | 574 851 | 615 938 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 505 074 | 431 845 | 503 449 | 645 968 | 690 786 | 601 784 | 560 064 | 602 167 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 959 | 10 293 | 14 131 | 13 648 | 14 780 | 13 735 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 326 | 76 324 | 6 742 | 16 056 | 7 747 | 72 | 7 | 36 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 340 | 571 180 | 512 972 | 632 016 | 716 099 | 615 029 | 573 777 | 566 916 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 091 | 459 309 | 475 240 | 581 447 | 662 133 | 567 207 | 530 828 | 523 929 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 920 | 19 444 | 17 538 | 17 382 | 23 132 | 34 631 | 34 516 | 35 263 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 722 | 1 647 | 4 119 | 3 646 | 1 614 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 358 | 139 | 1 781 | 3 041 | 7 951 | 7 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 517 | 90 422 | 15 936 | 29 541 | 27 439 | 10 150 | 482 | 351 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 259 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 259 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 259 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 21 250 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 21 250 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 631 | 318 | 6 322 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 094 | 57 085 | 26 248 | 42 722 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 094 | 57 000 | 26 000 | 42 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 248 | 222 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 640 | 3 454 | 25 930 | 39 570 | 36 400 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 640 | 3 454 | 25 930 | 39 570 | 36 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 514 | 731 | 2 887 | 475 | 1 333 | 27 772 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 505,4 млн ₽ | 560,1 млн ₽ | 618,4 млн ₽ | 642,6 млн ₽ | 621,6 млн ₽ | 619,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Активы | 140,0 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -40,9 млн ₽ | -67,9 млн ₽ | -91,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,8 % | +10,4 % | +3,9 % | -3,3 % | -0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,57 | 0,46 | 0,92 | 1,37 | 1,53 | 2,33 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,30 | 1,01 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,27 | 0,16 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,56 | -0,84 | -0,04 | 0,28 | 0,35 | 0,65 ▼ | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 2,59 | 1,87 | 0,32 ▼ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -4,4 % | -7,5 % | 9,7 % | 8,0 % | 7,2 % | 5,4 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | -4,8 % | -3,8 % | 6,6 % | 5,4 % | 3,6 % | 2,5 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -22,1 % | -21,9 % | 47,1 % | 31,5 % | 14,8 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 113,0 % | 42,6 % | 10,1 % ▲ | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,61 | 4,58 | 5,70 | 7,13 | 5,80 | 4,15 | 1,87 ▲ | 5,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 31 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 71 дн. | 50 дн. | 62 дн. | 74 дн. | 96 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 129 дн. | 120 дн. | 73 дн. | 61 дн. | 77 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -12 дн. | -51 дн. | -65 дн. | -9 дн. | 18 дн. | 20 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | -0,74 | -1,19 | -0,08 | 0,27 | 0,35 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,13 | -8,06 | -11,60 | 3,29 | 5,72 | 5,32 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.5 (компаний: 6473).