Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС ТУРГЕНЕВСКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС ТУРГЕНЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 247 | 2 814 | 2 282 | 2 962 | 1 900 | 12 527 | 16 031 | 21 080 | 33 429 | 30 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 69 | 208 | 154 | 100 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 69 | 208 | 154 | 100 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 2 814 | 2 282 | 2 962 | 1 900 | 12 458 | 15 962 | 20 872 | 33 275 | 30 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 941 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 176 | 2 724 | 2 282 | 2 882 | 1 762 | 10 579 | 13 387 | 18 205 | 31 047 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 023 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 90 | 80 | 138 | 1 811 | 2 575 | 2 667 | 2 228 | 4 103 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 745 | 1 458 | 2 814 | 2 814 | 2 962 | 7 032 | 12 527 | 16 031 | 21 080 | 33 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 69 | 69 | 208 | 154 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 69 | 69 | 208 | 154 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 745 | 1 458 | 2 814 | 2 814 | 2 962 | 6 964 | 12 458 | 15 962 | 20 872 | 33 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 | 1 373 | 2 724 | 2 724 | 2 882 | 6 125 | 10 579 | 13 387 | 18 205 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 047 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 85 | 90 | 90 | 80 | 839 | 1 811 | 2 575 | 2 667 | 2 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 247 | 2 814 | 2 282 | 2 962 | 1 900 | 12 527 | 16 031 | 21 080 | 33 429 | 30 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 | 110 | 255 | 334 | 543 | 9 032 | 11 754 | 14 685 | 15 973 | 21 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 476 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 235 | 314 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 456 | 8 345 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 456 | 8 345 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 | 2 704 | 2 027 | 2 628 | 1 357 | 3 495 | 4 277 | 6 395 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 989 | 2 704 | 2 027 | 2 628 | 1 240 | 3 495 | 4 277 | 6 395 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 745 | 1 458 | 2 814 | 2 814 | 2 962 | 7 032 | 12 527 | 16 031 | 21 080 | 33 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 156 | 110 | 110 | 334 | 1 124 | 9 032 | 11 754 | 14 685 | 15 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 156 | 90 | 90 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 456 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 456 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 | 1 302 | 2 704 | 2 704 | 2 628 | 5 908 | 3 495 | 4 277 | 6 395 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 1 302 | 2 704 | 2 704 | 2 628 | 5 908 | 3 495 | 4 277 | 6 395 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | 320 | 779 | 779 | 360 | 42 848 | 67 968 | 115 640 | 147 578 | 208 018 |
| Выручка за предыдущий год | 2 601 | 3 102 | 4 002 | 4 002 | 5 400 | 21 726 | 38 045 | 61 212 | 75 614 | 105 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 722 | 2 782 | 3 223 | 3 223 | 5 040 | 21 122 | 29 923 | 54 428 | 71 964 | 102 808 |
| Выручка за отчетный год | 2 052 | 4 002 | 4 171 | 5 400 | 5 610 | 38 045 | 61 212 | 75 614 | 105 210 | 122 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 052 | 779 | 407 | 360 | 309 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 779 | 407 | 360 | 309 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 733 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 223 | 3 764 | 5 040 | 5 301 | 29 923 | 54 428 | 71 964 | 102 808 | 123 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 320 | 779 | 779 | 360 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 592 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 386 | 278 | 265 | 482 | 130 | 181 | 336 | 8 694 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 3 | 135 | 247 | 8 208 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 534 | 93 | 21 | 82 | 44 | 152 | 127 | 46 | 89 | 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 686 | 686 | 278 | 109 | 482 | 130 | 181 | 336 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 330 | 3 | 135 | 247 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 387 | 93 | 93 | 82 | 109 | 152 | 127 | 46 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 686 | 686 | 224 | 278 | 7 908 | 5 722 | 2 931 | 1 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 32 | 54 | 217 | 392 | 938 | 808 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 40 | 61 | 54 | 56 | 392 | 938 | 808 | 1 244 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | 325 | 224 | 209 | 7 908 | 5 722 | 2 931 | 1 316 | 5 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 325 | 224 | 209 | 7 908 | 5 722 | 2 931 | 1 316 | 5 849 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 686 | 686 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 543 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +578,2 % | +60,9 % | +23,5 % | +39,1 % | +16,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 3,56 | 3,73 | 3,26 | — | — | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 3,55 | 3,73 | 3,26 | — | — | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,52 | 0,60 | 0,42 | — | — | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,48 | 0,72 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 0,39 | 0,36 | 0,44 | 1,09 | 0,38 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 21,3 % | 11,1 % | 4,8 % | 2,3 % | -0,4 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 20,8 % | 9,3 % | 3,9 % | 1,3 % | 4,8 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 63,1 % | 35,7 % | 13,9 % | 3,9 % | 19,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 87,6 % | 48,7 % | 20,0 % | 8,2 % | 26,8 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | 3,04 | 3,82 | 3,59 | 3,15 | 4,06 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 101 дн. | 80 дн. | 88 дн. | 108 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 43 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 60 дн. | 51 дн. | 55 дн. | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,23 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).