Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР ЮГ-АВТО ПЛЮС", Тахтамукай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР ЮГ-АВТО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 593 | 486 532 | 399 365 | 303 065 | 454 778 | 347 743 | 332 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 126 | 42 394 | 74 485 | 97 968 | 86 000 | 76 762 | 85 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 336 | 41 843 | 32 985 | 15 915 | 43 159 | 42 706 | 52 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 500 | 82 000 | 38 800 | 27 300 | 26 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 1 122 | 6 756 | 5 089 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 790 | 540 | 53 | 2 919 | 1 672 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 467 | 444 138 | 324 880 | 205 097 | 368 778 | 270 981 | 246 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 837 | 238 795 | 190 539 | 60 195 | 222 142 | 164 568 | 181 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 185 | 23 821 | 4 782 | 6 474 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 169 | 71 013 | 17 200 | 47 447 | 51 812 | 40 956 | 50 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 988 | 98 488 | 109 768 | 95 188 | 76 988 | 1 600 | 5 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 240 | 12 003 | 2 087 | 1 995 | 11 136 | 63 730 | 8 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 18 | 504 | 272 | 226 | 127 | 1 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 363 067 | 486 532 | 399 365 | 303 065 | 454 778 | 347 743 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 126 | 42 394 | 74 485 | 97 968 | 86 000 | 76 762 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 336 | 41 843 | 32 985 | 15 915 | 43 159 | 42 706 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 500 | 82 000 | 38 800 | 27 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 1 122 | 6 756 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 790 | 540 | 53 | 2 919 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 335 941 | 444 138 | 324 880 | 205 097 | 368 778 | 270 981 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 837 | 238 795 | 190 539 | 60 195 | 222 142 | 164 568 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 185 | 23 821 | 4 782 | 6 474 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 643 | 71 013 | 17 200 | 47 447 | 51 812 | 40 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 988 | 98 488 | 109 768 | 95 188 | 76 988 | 1 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 240 | 12 003 | 2 087 | 1 995 | 11 136 | 63 730 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 18 | 504 | 272 | 226 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 593 | 486 532 | 399 365 | 303 065 | 454 778 | 347 743 | 332 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 467 | 99 058 | 75 468 | 87 760 | 65 095 | 46 167 | 63 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 467 | 60 058 | 36 468 | 48 760 | 26 095 | 7 167 | 24 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 360 | 50 874 | 15 678 | 6 083 | 170 193 | 180 257 | 165 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 500 | 15 400 | 5 900 | 170 000 | 180 000 | 165 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 360 | 374 | 278 | 183 | 193 | 257 | 414 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 766 | 336 600 | 308 219 | 209 222 | 219 490 | 121 319 | 102 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 288 | 170 263 | 248 015 | 194 097 | 55 291 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 478 | 166 337 | 60 204 | 15 125 | 164 199 | 121 316 | 102 989 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 363 067 | 486 532 | 399 365 | 303 065 | 454 778 | 347 743 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 467 | 99 058 | 75 468 | 87 760 | 65 095 | 46 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 467 | 60 058 | 36 468 | 48 760 | 26 095 | 7 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 360 | 50 874 | 15 678 | 6 083 | 170 193 | 180 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 500 | 15 400 | 5 900 | 170 000 | 180 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 360 | 374 | 278 | 183 | 193 | 257 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 240 | 336 600 | 308 219 | 209 222 | 219 490 | 121 319 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 288 | 170 263 | 248 015 | 194 097 | 55 291 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 952 | 166 337 | 60 204 | 15 125 | 164 199 | 121 316 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 356 | 147 180 | 126 847 | 76 162 | 50 914 | 52 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 515 050 | 1 894 471 | 1 450 401 | 515 849 | 982 455 | 1 460 418 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 471 694 | 1 747 291 | 1 323 554 | 439 687 | 931 541 | 1 407 459 | |
| Выручка за отчетный год | 515 050 | 1 894 471 | 1 450 401 | 515 849 | 982 455 | 1 460 418 | 1 818 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 356 | 147 180 | 126 847 | 76 162 | 50 914 | 52 959 | 55 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 237 | 68 702 | 43 317 | 15 364 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 205 | 39 434 | 40 514 | 25 946 | 36 061 | 47 123 | 66 652 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 914 | 39 044 | 43 016 | 34 852 | 45 665 | 53 303 | 41 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 694 | 1 747 291 | 1 323 554 | 439 687 | 931 541 | 1 407 459 | 1 763 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 237 | 68 702 | 43 317 | 15 364 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 205 | 39 434 | 40 514 | 25 946 | 36 061 | 47 123 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 914 | 39 044 | 43 016 | 34 852 | 45 665 | 53 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 966 | 57 653 | 36 989 | 13 293 | 21 432 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 104 | 5 901 | 15 676 | 12 530 | 6 335 | 4 577 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 209 | 22 045 | 25 715 | 31 810 | 25 658 | 27 103 | 17 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 973 | 42 021 | 48 525 | 48 893 | 47 630 | 84 079 | 135 946 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 039 | 33 129 | 35 039 | 34 830 | 8 204 | 40 097 | 48 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 966 | 57 653 | 36 989 | 13 293 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 104 | 5 901 | 15 676 | 12 530 | 6 335 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 209 | 22 045 | 25 715 | 31 810 | 25 658 | 27 103 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 973 | 42 021 | 48 525 | 48 893 | 47 630 | 84 079 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 039 | 33 129 | 35 039 | 34 830 | 8 204 | 40 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 085 | 7 885 | 4 466 | 887 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 360 | 14 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 1 122 | 5 634 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 174 | 186 | 193 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 085 | 7 885 | 4 466 | 887 | 1 668 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 138 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 138 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 360 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 1 122 | 5 634 | ||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 174 | 186 | 193 | 1 285 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | 17 618 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | 17 618 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 467 | 60 058 | 36 468 | 48 760 | 26 095 | 7 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 467 | 99 058 | 75 468 | 87 760 | 65 095 | 46 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 467 | 60 058 | 36 468 | 48 760 | 26 095 | 7 167 | 24 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 467 | 99 058 | 75 468 | 87 760 | 65 095 | 46 167 | 63 785 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | 17 618 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | 17 618 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | 17 618 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 467 | 49 591 | 32 410 | 12 292 | 17 618 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 39 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 000 | 22 665 | 18 928 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 000 | 22 665 | 18 928 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 665 | 18 928 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 665 | 18 928 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 000 | 18 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 000 | 18 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 467 | 99 058 | 75 468 | 87 760 | 65 095 | 46 167 | 63 785 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 467 | 99 058 | 75 468 | 87 760 | 65 095 | 46 167 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 676 | 80 813 | 2 931 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 221 | 2 060 022 | 1 640 565 | 704 954 | 1 145 595 | 1 514 700 | 1 847 076 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 523 693 | 1 908 453 | 1 494 211 | 497 753 | 1 033 286 | 1 372 253 | 1 652 366 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | 165 | 220 | 236 | 863 | 948 | 873 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 456 | 151 404 | 146 134 | 206 965 | 111 446 | 141 499 | 193 837 |
| Платежи – всего за отчетный год | 680 994 | 2 077 632 | 1 620 889 | 624 141 | 1 215 490 | 1 511 769 | 1 876 740 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 721 | 1 953 972 | 1 509 832 | 536 325 | 1 073 574 | 1 387 661 | 1 771 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 841 | 29 418 | 32 718 | 25 598 | 27 799 | 30 745 | 41 212 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 358 | 23 160 | 25 723 | 31 644 | 24 983 | 26 435 | 17 659 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 249 | 3 331 | 4 628 | 4 296 | 2 141 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 074 | 60 833 | 49 285 | 25 946 | 84 838 | 66 928 | 44 524 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 996 | 94 177 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 756 | 92 808 | 41 336 | 163 204 | 230 324 | 140 240 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 556 | 29 675 | 3 010 | 31 249 | 30 772 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 200 | 61 300 | 32 280 | 150 900 | 195 888 | 101 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 833 | 9 056 | 9 294 | 3 187 | 8 168 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 287 | 129 683 | 114 240 | 58 841 | 93 208 | 136 147 | 151 872 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 287 | 22 512 | 70 | 641 | 3 708 | 27 006 | 47 242 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 208 | 114 170 | 58 200 | 89 500 | 109 141 | 104 630 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 963 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 300 | 82 300 | 9 040 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 313 | 515 100 | 549 300 | 354 670 | 289 800 | 406 786 | 470 185 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 301 | 515 100 | 549 300 | 354 670 | 289 800 | 406 786 | 470 185 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 12 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 013 | 432 800 | 557 460 | 418 070 | 280 760 | 451 300 | 484 600 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 960 | 15 660 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 013 | 432 800 | 506 500 | 418 070 | 265 100 | 451 300 | 484 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 240 | 9 141 | 52 594 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 332,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.