Финансы ООО "ЦСБ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 | 222 | 110 | 121 | 99 | 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 112 | 54 | 14 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 112 | 54 | 14 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 110 | 56 | 107 | 89 | 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 23 | 30 | 52 | 35 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 27 | 47 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 87 | 26 | 28 | 7 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 162 | 222 | 110 | 121 | 99 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 42 | 112 | 54 | 14 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 42 | 112 | 54 | 14 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 120 | 110 | 56 | 107 | 89 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 39 | 23 | 30 | 52 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 | 27 | 47 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 73 | 87 | 26 | 28 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 | 222 | 110 | 121 | 99 | 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 125 | 22 | 31 | 11 | 69 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 97 | 88 | 90 | 88 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 77 | 88 | 90 | 88 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 162 | 222 | 110 | 121 | 99 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 74 | 125 | 22 | 31 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 88 | 97 | 88 | 90 | 88 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 88 | 77 | 88 | 90 | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 8 | 9 | |||
| Выручка за предыдущий год | 865 | 860 | 549 | 930 | 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 783 | 852 | 605 | 921 | 670 | |
| Выручка за отчетный год | 865 | 860 | 549 | 930 | 651 | 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 8 | 9 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 8 | 9 | 62 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 783 | 852 | 605 | 921 | 670 | 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 8 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 8 | 9 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 8 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 6 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 2 | 2 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 6 | 9 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 6 | 9 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 162 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,13 | 0,64 | 1,19 | 1,01 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,90 | 0,30 | 0,61 | 0,61 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,90 | 0,30 | 0,31 | 0,08 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,56 | 0,20 | 0,26 | 0,11 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,78 | 4,00 | 2,90 | 8,00 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,2 % | 2,7 % | -52,7 % | 7,4 % | -22,2 % | 40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 4,8 % | -263,6 % | 29,0 % | -200,0 % | 84,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.