Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХМЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 952 | 3 880 | 7 821 | 8 260 | 9 017 | 6 975 | 8 456 | 9 779 | 7 838 | 5 976 | 9 324 | 20 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 202 | 1 128 | 332 | 287 | 243 | 198 | 2 001 | 1 549 | 1 074 | 599 | 6 373 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 202 | 1 128 | 332 | 287 | 243 | 198 | 2 001 | 1 549 | 1 074 | 599 | 6 373 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 952 | 2 678 | 6 693 | 7 928 | 8 730 | 6 732 | 8 258 | 7 778 | 6 289 | 4 902 | 8 725 | 13 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 620 | 1 214 | 1 610 | 3 766 | 5 593 | 4 093 | 4 579 | 1 554 | 831 | 381 | 4 721 | 10 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 416 | 4 652 | 4 150 | 3 104 | 2 615 | 3 640 | 6 196 | 5 456 | 4 429 | 3 752 | 3 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 329 | 48 | 431 | 12 | 33 | 24 | 34 | 7 | 2 | 77 | 252 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 21 | 16 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 769 | 3 880 | 7 821 | 8 260 | 9 017 | 6 975 | 9 828 | 9 779 | 7 838 | 5 976 | 9 324 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 | 1 128 | 332 | 287 | 243 | 116 | 2 001 | 1 549 | 1 074 | 599 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 202 | 1 128 | 332 | 287 | 243 | 116 | 2 001 | 1 549 | 1 074 | 599 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 769 | 2 678 | 6 693 | 7 928 | 8 730 | 6 732 | 9 712 | 7 778 | 6 289 | 4 902 | 8 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 620 | 1 214 | 1 610 | 3 766 | 5 593 | 4 093 | 2 053 | 1 554 | 831 | 380 | 4 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 1 416 | 4 652 | 4 150 | 3 104 | 2 615 | 7 580 | 6 196 | 5 456 | 4 429 | 3 752 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 431 | 12 | 33 | 24 | 33 | 7 | 2 | 77 | 252 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 21 | 16 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 952 | 3 880 | 7 821 | 8 260 | 9 017 | 6 975 | 8 456 | 9 779 | 7 838 | 5 976 | 9 324 | 20 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 750 | 2 772 | 4 012 | 4 873 | 6 638 | 5 940 | 7 324 | 7 608 | 6 631 | 5 723 | 8 848 | 11 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 757 | 3 997 | 4 858 | 6 623 | 5 925 | 7 309 | 7 593 | 6 616 | 5 708 | 8 833 | 11 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 406 | 732 | 57 | 1 731 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 731 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 406 | 732 | 57 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 1 108 | 3 809 | 3 387 | 2 379 | 1 035 | 1 132 | 765 | 475 | 195 | 476 | 7 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 100 | 2 270 | 1 252 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 1 108 | 709 | 1 117 | 1 127 | 1 035 | 1 132 | 765 | 475 | 195 | 476 | 1 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 769 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 769 | 3 880 | 7 821 | 8 260 | 9 017 | 6 975 | 9 828 | 9 779 | 7 838 | 5 976 | 9 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 570 | 2 772 | 4 012 | 4 873 | 6 638 | 5 940 | 8 953 | 7 608 | 6 631 | 5 723 | 8 848 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 555 | 2 757 | 3 997 | 4 858 | 6 623 | 5 925 | 8 938 | 7 593 | 6 616 | 5 708 | 8 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 406 | 732 | 57 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 406 | 732 | 57 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 1 108 | 3 809 | 3 387 | 2 379 | 1 035 | 875 | 765 | 475 | 196 | 476 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | 2 270 | 1 252 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 1 108 | 709 | 1 117 | 1 127 | 1 035 | 875 | 765 | 475 | 196 | 476 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 769 | 1 397 | 3 809 | 3 813 | 4 108 | 4 319 | 1 637 | 1 538 | 457 | 458 | 6 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 569 | 28 233 | 19 556 | 14 025 | 11 890 | 14 899 | 16 179 | 9 345 | 6 643 | 9 539 | 49 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 800 | 26 836 | 15 747 | 10 212 | 7 782 | 10 580 | 14 542 | 7 807 | 6 186 | 9 081 | 43 270 | |
| Выручка за отчетный год | 15 569 | 28 233 | 19 556 | 14 025 | 11 890 | 14 899 | 20 693 | 9 345 | 6 643 | 9 539 | 49 380 | 70 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 3 809 | 3 813 | 4 108 | 4 319 | 4 877 | 1 538 | 457 | 458 | 6 110 | 9 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 1 421 | 1 534 | 1 925 | 1 781 | 1 803 | 3 725 | 3 772 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 388 | 2 279 | 2 183 | 2 538 | 3 074 | 2 983 | 1 430 | 1 114 | 2 385 | 5 341 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 813 | 26 836 | 15 747 | 10 212 | 7 782 | 10 580 | 15 816 | 7 807 | 6 186 | 9 081 | 43 270 | 61 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 756 | 1 397 | 1 421 | 1 534 | 1 925 | 1 781 | 304 | 3 725 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 2 388 | 2 279 | 2 183 | 2 538 | 1 333 | 2 983 | 1 430 | 1 114 | 2 385 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 397 | 1 370 | 1 016 | 2 290 | 1 588 | 1 798 | 3 473 | 3 400 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 556 | 380 | 147 | 154 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 806 | 755 | 19 | 76 | 33 | 48 | 49 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 768 | 10 | 65 | 81 | 86 | 143 | 191 | 252 | 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 756 | 1 397 | 1 370 | 1 016 | 2 290 | 1 588 | 304 | 3 473 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 556 | 380 | 147 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 806 | 755 | 19 | 33 | 48 | 49 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 768 | 10 | 65 | 86 | 143 | 191 | 252 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 1 202 | 1 259 | 861 | 2 290 | 1 474 | 304 | 3 473 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 195 | 111 | 155 | 114 | 94 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 195 | 111 | 155 | 114 | 94 | 67 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 735 | 1 202 | 1 259 | 861 | 2 290 | 1 474 | 1 798 | 2 936 | 2 643 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 1 202 | 1 259 | 861 | 2 290 | 1 474 | 1 798 | 2 936 | 3 400 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 735 | 1 202 | 1 259 | 861 | 2 290 | 1 474 | 304 | 2 936 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 782 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 592 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 772 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 820 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 810 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 657 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 930 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 223 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 578 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 422 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 360 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -894 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,8 % | -28,9 % | +43,6 % | +417,7 % | +42,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,30 | 10,17 | 13,24 | 25,14 | 18,33 | 1,95 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 8,11 | 11,49 | 23,11 | 8,41 | 0,45 | 1,11 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,53 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,78 | 0,85 | 0,96 | 0,95 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,29 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,78 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | -15,5 % | -14,6 % | -6,9 % | 7,5 % | 5,4 % | 3,2 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | -15,0 % | -15,1 % | -9,4 % | 5,9 % | 4,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | -14,4 % | -12,8 % | -15,0 % | 31,5 % | 16,7 % | 1,9 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | -18,5 % | -15,1 % | -15,6 % | 33,2 % | 29,7 % | 8,8 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,45 | 0,96 | 0,85 | 1,60 | 5,30 | 3,45 | 1,51 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 242 дн. | 300 дн. | 169 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 73 дн. | 49 дн. | 15 дн. | 40 дн. | 62 дн. | 54 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 36 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 69 дн. ▲ | 17 дн. |
| Финансовый цикл | 144 дн. | 279 дн. | 321 дн. | 177 дн. | 64 дн. | 70 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,49 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,57 | 9,89 | 12,47 | 31,14 | 30,91 | 6,51 | 4,84 ▲ | 5,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.2 (компаний: 15776).