Финансы АО "ЗАПАДНЫЙ РЫНОК "ЧЕРЕМУШКИ", Майкоп
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНЫЙ РЫНОК "ЧЕРЕМУШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 320 | 227 679 | 232 100 | 227 425 | 214 811 | 204 307 | 195 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 295 | 106 577 | 149 435 | 145 107 | 140 032 | 135 094 | 130 052 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 539 | 7 933 | 7 327 | 6 720 | 6 114 | 5 508 | 4 901 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 484 | 98 372 | 141 487 | 137 505 | 133 036 | 128 704 | 124 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 272 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 272 | 621 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 025 | 121 102 | 82 665 | 82 318 | 74 779 | 69 213 | 65 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 958 | 1 224 | 514 | 477 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 90 491 | 19 932 | 22 989 | 21 933 | 17 121 | 5 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 729 | 29 334 | 61 763 | 58 749 | 51 770 | 51 908 | 59 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 53 | 416 | 32 | 893 | 38 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 71 | 182 | 146 | 206 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 806 | 94 320 | 227 679 | 232 100 | 227 426 | 214 811 | 204 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 953 | 85 295 | 106 577 | 149 435 | 145 107 | 140 032 | 135 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 539 | 7 933 | 7 327 | 6 720 | 6 114 | 5 508 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 870 | 76 484 | 98 372 | 141 487 | 137 505 | 133 036 | 128 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 272 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 083 | 272 | 621 | 882 | 882 | 882 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 853 | 9 025 | 121 102 | 82 665 | 82 319 | 74 779 | 69 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 958 | 1 224 | 514 | 477 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 1 270 | 90 491 | 19 932 | 22 989 | 21 933 | 17 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 729 | 29 334 | 61 763 | 58 749 | 51 770 | 51 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 748 | 68 | 53 | 416 | 32 | 893 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 71 | 182 | 146 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 320 | 227 679 | 232 100 | 227 425 | 214 811 | 204 307 | 195 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 874 | 88 083 | 88 216 | 88 224 | 89 770 | 92 819 | 88 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 265 | 267 | 274 | 274 | 351 | 502 | 503 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 808 | 5 015 | 5 141 | 5 149 | 6 617 | 9 515 | 5 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 000 | 127 684 | 113 158 | 118 711 | 109 178 | 96 378 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 000 | 127 684 | 113 158 | 118 711 | 109 178 | 96 378 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 446 | 1 596 | 16 200 | 26 043 | 6 329 | 2 309 | 10 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 479 | 21 421 | 3 274 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 202 | 1 596 | 5 721 | 4 622 | 3 025 | 2 181 | 10 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 244 | 30 | 128 | 115 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 806 | 94 320 | 227 679 | 232 100 | 227 425 | 214 811 | 204 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 511 | 89 874 | 88 083 | 88 216 | 88 224 | 89 770 | 92 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 | 77 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 | 5 581 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 265 | 267 | 274 | 274 | 351 | 502 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 780 | 6 808 | 5 015 | 5 141 | 5 149 | 6 617 | 9 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 000 | 127 684 | 113 158 | 118 711 | 109 178 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 000 | 127 684 | 113 158 | 118 711 | 109 178 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 295 | 4 446 | 1 596 | 16 200 | 26 043 | 6 329 | 2 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 479 | 21 421 | 3 274 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 295 | 4 202 | 1 596 | 5 721 | 4 622 | 3 025 | 2 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 30 | 128 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 299 | 12 380 | 23 654 | 33 976 | 37 724 | 41 448 | 41 210 |
| Выручка за предыдущий год | 46 625 | 46 832 | 23 654 | 33 976 | 37 724 | 41 448 | 41 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 326 | 34 452 | |||||
| Выручка за отчетный год | 46 832 | 23 654 | 33 976 | 37 724 | 41 448 | 41 210 | 44 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 380 | 23 654 | 33 976 | 37 724 | 41 448 | 41 210 | 44 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 380 | 3 063 | 21 581 | 22 041 | 23 345 | 21 252 | 23 547 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 591 | 12 395 | 15 683 | 18 103 | 19 958 | 20 489 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 452 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 299 | 12 380 | 3 063 | 21 581 | 22 041 | 23 345 | 21 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 591 | 12 395 | 15 683 | 18 103 | 19 958 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 906 | 1 350 | 40 | 2 480 | 3 966 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 29 | 850 | 810 | 719 | 733 | 940 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 390 | 18 944 | 20 752 | 19 436 | 17 041 | 12 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | 35 | 7 | 9 | 205 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 574 | 1 925 | 2 144 | 2 068 | 2 353 | 978 | 16 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 458 | 11 906 | 1 350 | 40 | 2 480 | 3 966 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 29 | 850 | 810 | 719 | 733 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 390 | 18 944 | 20 752 | 19 436 | 17 041 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 1 089 | 35 | 7 | 9 | 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 574 | 1 925 | 2 144 | 2 068 | 2 353 | 978 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 5 293 | 133 | 8 | 1 547 | 3 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 88 | 9 | 375 | 32 | 933 | 917 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 783 | 6 525 | 54 | 842 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 9 | 375 | 32 | 933 | 917 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 525 | 54 | 842 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 293 | 133 | 8 | 1 547 | 3 049 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 293 | 133 | 8 | 1 547 | 3 049 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 643 | 5 293 | 133 | 8 | 1 547 | 3 049 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 77 220 | 77 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 581 | 5 581 | 5 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 265 | 503 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 6 808 | 9 516 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 511 | 89 874 | 92 820 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 220 | 77 220 | 77 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 581 | 5 581 | 5 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 265 | 267 | 503 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 808 | 5 015 | 5 050 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 874 | 88 083 | 88 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 77 070 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 293 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 363 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 293 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 293 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 77 070 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 77 070 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 1 791 | 4 465 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 265 | 1 791 | 4 465 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 4 465 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 251 | 4 465 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 540 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 265 | 540 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 265 | 2 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 874 | 88 083 | 88 354 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 511 | 89 874 | 92 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 049 | 13 677 | 18 552 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 832 | 23 654 | 54 344 | 57 977 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 832 | 23 654 | 48 553 | 56 606 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 783 | 195 618 | 40 667 | 39 425 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 335 | 171 447 | 11 494 | 12 366 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 778 | 7 709 | 1 546 | 2 172 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 390 | 15 453 | 10 233 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 129 | 890 | 2 222 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 623 | 13 943 | 853 | 771 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 510 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 571 | 199 519 | 933 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 570 | 199 490 | 933 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 29 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 300 | 191 009 | 4 658 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 191 009 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 300 | 4 658 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 163 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 439 | 5 572 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 439 | 1 092 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 104 | 14 861 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 664 | 14 861 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 214,8 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 195,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,8 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,82 | 29,98 | 6,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,79 | 29,91 | 6,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,32 | 22,50 | 5,66 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 1,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,5 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 3,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,02 | 3,30 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.