Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ", Тарко-сале
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 395 | 10 298 | 19 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 68 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 68 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 259 | 10 228 | 19 514 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 907 | 5 988 | 6 662 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 289 | 4 216 | 3 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 24 | 8 872 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 829 | 9 159 | 10 298 | 19 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 829 | 9 024 | 10 298 | 19 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 5 859 | 5 988 | 6 662 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 083 | 3 102 | 4 286 | 3 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 490 | 63 | 24 | 8 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 395 | 10 298 | 19 514 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 023 | 17 594 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 372 | 10 298 | 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 372 | 1 756 | 580 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 542 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 829 | 9 159 | 10 298 | 19 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 084 | 8 542 | 17 594 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 260 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 745 | 9 159 | 1 756 | 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 745 | 4 151 | 1 756 | 580 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 036 | 7 635 | 7 958 | 35 062 |
| Выручка за предыдущий год | 7 055 | 24 627 | 24 135 | 37 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 981 | 16 992 | 16 177 | 2 568 |
| Выручка за отчетный год | 24 595 | 24 135 | 37 630 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 958 | 11 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 958 | 11 862 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 759 | 16 177 | 25 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 635 | 7 958 | 35 062 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 715 | 9 052 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 459 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 715 | 8 175 | 2 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 534 | 9 052 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 459 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 857 | 4 424 | 25 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 074 | 3 534 | 9 052 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 121 | 9 052 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 121 | 9 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | — | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,99 | 29,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,41 | 19,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 13,44 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 5,05 | — | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -2,1 % | 46,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | — | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 360 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 135 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 29,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.