Финансы ООО "ЮНИМОТОРС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИМОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 221 | 138 263 | 99 778 | 69 873 | 94 193 | 23 043 | 21 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 755 | 14 874 | 20 435 | 25 828 | 14 946 | 8 891 | 8 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 755 | 14 874 | 12 826 | 8 935 | 6 565 | 563 | 332 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 609 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 893 | 8 381 | 8 328 | 8 450 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 466 | 123 389 | 79 343 | 44 045 | 79 247 | 14 152 | 12 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 509 | 94 939 | 55 037 | 34 852 | 31 587 | 9 562 | 9 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 590 | 27 520 | 18 523 | 8 344 | 7 490 | 4 304 | 3 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 690 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 367 | 930 | 5 783 | 465 | 1 317 | 274 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 384 | 163 | 12 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 559 | 90 221 | 137 445 | 99 778 | 69 873 | 94 193 | 23 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 755 | 15 783 | 20 435 | 25 828 | 14 946 | 8 891 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 755 | 14 887 | 12 826 | 8 935 | 6 565 | 563 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 896 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 609 | 16 893 | 8 381 | 8 328 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 559 | 80 466 | 121 662 | 79 343 | 44 045 | 79 247 | 14 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 664 | 54 509 | 92 797 | 55 037 | 34 852 | 31 587 | 9 562 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 560 | 22 590 | 27 935 | 16 091 | 8 344 | 7 490 | 4 304 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 690 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 335 | 3 367 | 930 | 5 783 | 465 | 1 317 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 432 | 384 | 163 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 221 | 138 263 | 99 778 | 69 873 | 94 193 | 23 043 | 21 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 269 | 30 365 | 20 248 | 1 016 | 10 885 | 10 319 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 966 | 10 835 | 10 269 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 953 | 107 898 | 79 530 | 93 141 | 93 177 | 12 158 | 11 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 568 | 79 009 | 35 176 | 50 919 | 30 158 | 9 844 | 10 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 385 | 28 889 | 44 354 | 42 222 | 63 019 | 2 314 | 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 559 | 90 221 | 137 445 | 99 778 | 69 873 | 94 193 | 23 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 269 | 28 797 | 20 248 | 1 016 | 10 885 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 198 | 966 | 10 835 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 954 | 75 952 | 108 648 | 79 530 | 93 141 | 93 177 | 12 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 253 | 18 568 | 79 009 | 35 176 | 50 919 | 30 158 | 9 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 701 | 57 384 | 29 639 | 44 354 | 42 222 | 63 019 | 2 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 680 | 7 629 | 438 | 59 959 | 30 763 | 24 808 | 28 438 |
| Выручка за предыдущий год | 36 086 | 750 315 | 739 429 | 653 389 | 424 532 | 301 022 | 130 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 594 | 742 686 | 738 991 | 593 430 | 393 769 | 276 214 | 101 855 |
| Выручка за отчетный год | 750 315 | 739 429 | 653 389 | 424 532 | 301 022 | 130 293 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 30 763 | 24 808 | 28 438 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 831 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 246 | 22 711 | 23 136 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 455 | 30 759 | 14 022 | 531 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 742 686 | 736 598 | 666 457 | 393 769 | 276 214 | 101 855 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 629 | 438 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 823 | 33 246 | 22 711 | 23 136 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 204 | 39 455 | 30 759 | 14 022 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 631 | 16 089 | 33 327 | 10 194 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 905 | 6 820 | 12 664 | 5 363 | 1 492 | 433 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 224 | 25 153 | 18 223 | 15 987 | 203 681 | 73 457 | 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 407 | 6 990 | 6 884 | 13 654 | 136 329 | 53 051 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 16 793 | 14 501 | 33 327 | 10 194 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 | 4 905 | 6 820 | 12 664 | 5 363 | 1 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 21 244 | 25 149 | 18 223 | 15 987 | 203 681 | 73 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 11 744 | 6 181 | 12 961 | 13 654 | 136 329 | 52 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 364 | 14 501 | 24 284 | 9 869 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 429 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 712 | 9 285 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 635 | 532 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 082 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 285 | 122 | |||||
| Прочее за отчетный год | 532 | 531 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 364 | 16 089 | 24 284 | 9 869 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 364 | 16 089 | 24 284 | 9 869 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 284 | 9 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 198 | 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 248 | 1 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 966 | 10 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 016 | 10 885 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 284 | 9 869 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 284 | 9 869 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 284 | 9 869 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 284 | 9 869 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 516 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 516 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 516 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 516 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 016 | 10 885 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 248 | 1 016 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 431 986 | 336 740 | 148 543 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 417 083 | 284 735 | 145 525 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 229 | 53 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 903 | 51 776 | 2 965 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 608 | 374 197 | 155 125 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 687 | 264 330 | 109 528 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 127 | 52 984 | 16 498 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 224 | 3 289 | 598 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 570 | 53 594 | 28 501 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 602 | 36 266 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 296 | 64 474 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 195 296 | 64 474 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 694 | 28 208 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 95 004 | 28 208 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 304 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 841 | 103 451 | 19 335 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 265 841 | 103 451 | 19 335 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 537 | 126 744 | 50 062 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 251 537 | 126 744 | 47 747 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 315 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 138,3 млн ₽ | 99,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | 3,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,0 % | -42,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.