Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 732 | 347 | 331 | 1 136 | 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 161 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 660 | 161 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 072 | 186 | 309 | 1 136 | 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 552 | 12 | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 995 | 51 | 136 | 601 | 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 525 | 123 | 111 | 535 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 824 | 569 | 407 | 331 | 1 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 859 | 304 | 161 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 859 | 304 | 161 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 965 | 265 | 246 | 309 | 1 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 044 | 12 | 12 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 921 | 227 | 111 | 136 | 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 123 | 111 | 535 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 732 | 347 | 331 | 1 136 | 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 463 | 202 | 217 | 937 | 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 269 | 145 | 114 | 199 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 592 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 677 | 145 | 114 | 199 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 824 | 569 | 407 | 331 | 1 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 507 | 277 | 217 | 937 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 860 | 62 | 130 | 114 | 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 860 | 62 | 130 | 114 | 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 000 | 20 | 870 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 012 | 897 | 801 | 348 | 1 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 988 | 877 | 1 002 | 388 | 896 |
| Выручка за отчетный год | 31 570 | 716 | 348 | 1 766 | 1 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 680 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 871 | 680 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 946 | 1 001 | 388 | 895 | 1 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 870 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 619 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 16 | 55 | 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 14 | 815 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 6 | 9 | 16 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 718 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 3 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 10 | 3 | 97 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 718 | 579 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 718 | 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 347 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 695 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 463 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,28 | 2,71 | 5,71 | 17,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,20 | 2,17 | 5,71 | 17,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,85 | 0,97 | 2,69 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,58 | 0,66 | 0,82 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 30,82 | 0,72 | 0,53 | 0,21 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -87,6 % | -17,8 % | 63,2 % | 83,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,8 % | -150,5 % | -27,2 % | 76,6 % | 88,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 4 дн. | 58 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.