Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЕГИОН-КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 313 | 203 258 | 524 004 | 201 328 | 73 695 | 75 317 | 100 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 191 | 31 660 | 32 495 | 40 082 | 39 220 | 36 087 | 46 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 892 | 30 717 | 31 933 | 39 378 | 31 297 | 29 397 | 41 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 299 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 943 | 562 | 704 | 7 846 | 6 656 | 5 883 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 34 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 122 | 171 598 | 491 509 | 161 246 | 34 475 | 39 230 | 53 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 722 | 14 049 | 11 024 | 24 195 | 13 604 | 15 878 | 13 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 75 | 19 | 183 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 902 | 53 455 | 381 877 | 121 545 | 13 361 | 23 142 | 39 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 781 | 98 298 | 12 849 | 7 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 498 | 84 | 292 | 2 482 | 39 | 27 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 18 | 100 | 53 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 792 | 156 313 | 203 258 | 524 004 | 201 328 | 73 695 | 75 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 191 | 31 660 | 32 495 | 40 082 | 39 220 | 36 087 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 892 | 30 717 | 31 933 | 39 378 | 31 297 | 29 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 | 943 | 562 | 704 | 7 846 | 6 656 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 77 | 34 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 792 | 154 122 | 171 598 | 491 509 | 161 246 | 34 475 | 39 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 678 | 31 722 | 14 049 | 11 024 | 24 195 | 13 604 | 15 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 267 | 101 | 75 | 19 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 523 | 52 605 | 53 454 | 381 877 | 121 545 | 13 361 | 23 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 711 | 103 781 | 98 298 | 12 849 | 7 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 591 | 498 | 84 | 292 | 2 482 | 39 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 319 | 128 | 18 | 100 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 313 | 203 258 | 524 004 | 201 328 | 73 695 | 75 317 | 100 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 065 | 56 657 | 64 231 | 65 441 | 35 335 | 36 258 | 46 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 645 | 64 219 | 65 429 | 35 323 | 36 246 | 46 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 20 379 | 11 167 | 40 | 50 | 124 | 143 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 994 | 11 108 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 385 | 60 | 40 | 50 | 124 | 143 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 221 | 126 222 | 448 606 | 135 847 | 38 310 | 38 935 | 52 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 432 | 14 616 | 11 831 | 7 249 | 2 930 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 356 | 108 950 | 434 296 | 126 099 | 30 728 | 38 935 | 49 892 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 656 | 2 479 | 2 499 | 4 652 | 3 046 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 433 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 792 | 156 313 | 203 258 | 524 004 | 201 328 | 73 695 | 75 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 669 | 45 065 | 56 657 | 64 231 | 65 441 | 35 335 | 36 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 053 | 56 645 | 64 219 | 65 429 | 35 323 | 36 246 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 27 | 20 378 | 11 167 | 40 | 50 | 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 994 | 11 108 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 385 | 60 | 40 | 50 | 124 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 121 | 111 221 | 126 224 | 448 606 | 135 847 | 38 310 | 38 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 22 432 | 14 616 | 11 831 | 7 249 | 2 930 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 004 | 85 356 | 108 951 | 434 296 | 126 099 | 30 728 | 38 935 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 136 | 2 656 | 2 479 | 2 499 | 4 652 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 075 | 2 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 803 | 360 425 | 372 521 | 296 012 | 412 233 | 299 063 | 53 679 |
| Выручка за предыдущий год | 133 920 | 1 020 768 | 927 599 | 1 251 650 | 611 489 | 351 978 | 343 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 883 | 660 343 | 555 078 | 955 638 | 199 256 | 52 915 | 289 357 |
| Выручка за отчетный год | 1 020 768 | 927 599 | 1 251 650 | 611 489 | 351 978 | 343 036 | 556 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 521 | 296 012 | 412 233 | 299 063 | 53 679 | 108 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 005 | 38 498 | 26 712 | 22 953 | 3 646 | 23 089 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 348 516 | 257 514 | 385 521 | 276 110 | 2 134 | 8 044 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 899 | 77 664 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 660 343 | 555 078 | 955 638 | 199 256 | 52 915 | 289 357 | 447 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 215 | 24 005 | 38 498 | 26 712 | 22 953 | 3 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 303 210 | 348 516 | 257 514 | 385 521 | 276 110 | 2 134 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 899 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 799 | 16 632 | 11 737 | 8 891 | 5 108 | 3 082 | 21 813 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 916 | 148 | 35 | 65 | 155 | 195 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 5 022 | 6 344 | 1 299 | 92 | 842 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 755 | 1 375 | 64 221 | 8 288 | 35 944 | 1 856 | 10 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 019 | 5 642 | 84 786 | 24 845 | 53 854 | 2 483 | 11 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 197 | 52 136 | 16 632 | 11 737 | 8 891 | 5 108 | 3 082 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 580 | 1 916 | 148 | 35 | 65 | 155 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 5 022 | 6 344 | 1 299 | 92 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 175 | 1 375 | 64 221 | 8 288 | 35 944 | 1 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 181 | 5 809 | 5 642 | 84 786 | 24 845 | 53 854 | 2 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 657 | 40 396 | 11 592 | 7 575 | 1 211 | 11 593 | 922 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 215 | 11 928 | 5 212 | 3 879 | 6 589 | 159 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 358 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 227 | 716 | 142 | 7 142 | |||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 186 | 226 | 1 253 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 740 | 5 212 | 3 879 | 6 589 | 159 | 4 628 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 556 | 4 649 | 8 153 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 527 | 1 556 | 4 649 | 8 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 358 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 716 | 142 | 7 142 | ||||
| Прочее за отчетный год | 186 | 226 | 1 253 | 646 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 396 | 11 592 | 7 575 | 1 211 | 11 593 | 922 | 15 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 396 | 11 592 | 7 575 | 1 211 | 11 593 | 922 | 15 849 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 396 | 11 592 | 7 575 | 1 211 | 11 593 | 922 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 053 | 56 645 | 64 219 | 65 429 | 35 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 065 | 56 657 | 64 231 | 65 441 | 35 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 645 | 64 219 | 65 429 | 35 323 | 36 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 657 | 64 231 | 65 441 | 35 335 | 36 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 592 | 7 574 | 1 211 | 11 593 | 923 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 592 | 7 574 | 1 211 | 11 593 | 923 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 592 | 7 574 | 1 211 | 11 593 | 923 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 592 | 7 574 | 1 211 | 11 593 | 923 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 700 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 700 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 657 | 64 231 | 65 441 | 35 335 | 36 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 065 | 56 656 | 64 231 | 65 441 | 35 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 950 | 14 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 482 | 835 540 | 788 659 | 399 735 | 355 908 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 014 628 | 832 323 | 785 022 | 398 569 | 354 121 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 854 | 3 217 | 3 637 | 1 166 | 1 787 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 532 | 845 233 | 821 828 | 385 535 | 356 286 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 820 783 | 779 451 | 725 680 | 290 486 | 279 887 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 663 | 53 876 | 69 717 | 80 948 | 69 300 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 126 | 1 079 | 92 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 518 | 865 | 3 879 | 773 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 568 | 4 915 | 21 473 | 14 101 | 6 234 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 791 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 500 | 24 298 | 35 | 65 | 155 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 500 | 23 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 198 | 35 | 65 | 155 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 112 | 2 507 | 6 373 | 536 | 4 262 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 288 | 1 396 | 6 152 | 518 | 4 262 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 824 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 111 | 221 | 18 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 697 | 4 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 728 | 47 045 | 112 626 | 85 730 | 174 307 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 728 | 47 045 | 2 700 | 4 130 | 12 261 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 926 | 81 600 | 162 046 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 480 | 58 935 | 70 929 | 101 900 | 169 837 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 663 | 58 935 | 18 609 | 1 200 | 15 191 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 817 | 52 320 | 89 000 | 154 646 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | 2 190 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 524,0 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 100,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,90 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,54 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 15,7 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 94 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 212 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.