Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЫМЖИЛКОМСЕРВИС", Лесной
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЫМЖИЛКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 504 | 31 806 | 39 016 | 53 262 | 26 554 | 31 593 | 31 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 164 | 900 | 610 | 10 136 | 17 508 | 23 961 | 273 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 164 | 900 | 610 | 493 | 336 | 202 | 273 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 643 | 17 172 | 23 759 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 340 | 30 906 | 38 406 | 43 126 | 9 046 | 7 632 | 31 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 276 | 304 | 1 006 | 1 118 | 3 260 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 216 | 56 | 320 | 434 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 736 | 29 465 | 33 698 | 41 345 | 4 005 | 4 558 | 31 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 1 137 | 3 702 | 518 | 1 443 | 2 602 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 90 | 18 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 500 | 39 503 | 31 806 | 39 016 | 53 262 | 26 555 | 31 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | 900 | 610 | 10 136 | 17 508 | 23 961 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 164 | 900 | 610 | 493 | 336 | 202 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 643 | 17 172 | 23 759 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 | 38 339 | 30 906 | 38 406 | 43 126 | 9 047 | 7 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 276 | 304 | 1 006 | 1 118 | 3 260 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | 56 | 320 | 434 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 912 | 35 736 | 29 465 | 33 698 | 41 345 | 4 006 | 4 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 110 | 1 137 | 3 702 | 518 | 1 443 | 2 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 90 | 18 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 503 | 31 806 | 39 016 | 53 262 | 26 554 | 31 594 | 31 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 813 | 34 946 | 58 758 | 118 743 | 136 965 | 176 654 | 162 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 808 | 2 588 | 1 692 | 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 813 | 30 138 | 56 170 | 116 996 | 135 999 | 176 220 | 162 931 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 320 | 434 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 500 | 39 503 | 31 806 | 39 016 | 53 262 | 26 555 | 31 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 504 | 47 813 | 34 946 | 58 758 | 118 743 | 136 965 | 176 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 808 | 2 588 | 1 692 | 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 504 | 47 813 | 30 138 | 56 170 | 116 996 | 135 999 | 176 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 320 | 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 67 628 | 95 648 | 101 764 | 110 528 | 111 902 | 50 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 048 | 195 648 | 213 832 | 248 321 | 193 925 | 111 483 | |
| Выручка за отчетный год | 67 628 | 95 648 | 101 764 | 110 528 | 111 902 | 50 625 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 048 | 195 648 | 213 832 | 248 321 | 193 925 | 111 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 050 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 758 | 110 032 | 103 770 | 125 668 | 82 187 | 59 453 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 213 | 2 982 | 10 477 | 43 257 | 50 412 | 39 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 050 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 758 | 110 032 | 103 770 | 125 668 | 82 188 | 59 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 213 | 2 982 | 10 477 | 43 257 | 50 412 | 39 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 155 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 895 | 982 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 643 | 7 528 | 6 588 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 895 | 982 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 95 | 485 | 1 582 | 4 732 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 95 | 485 | 1 433 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 643 | 7 528 | 6 588 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 155 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 155 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 155 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 155 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 170 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 155 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 155 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 305 | 16 603 | 45 738 | 44 930 | 34 651 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 305 | 16 603 | 45 738 | 44 930 | 34 651 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 305 | 16 603 | 45 738 | 44 930 | 34 651 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 305 | 16 603 | 45 738 | 44 930 | 34 651 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 478 | 81 108 | 4 431 | 832 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 621 | 270 362 | 221 648 | 214 973 | 158 741 | 59 434 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 524 | 117 588 | 98 167 | 100 566 | 88 933 | 38 071 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 097 | 152 774 | 123 481 | 114 407 | 69 808 | 21 363 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 143 | 189 254 | 217 217 | 220 607 | 159 700 | 58 602 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 980 | 106 508 | 109 159 | 119 658 | 41 773 | 113 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 111 | 60 404 | 85 509 | 60 356 | 76 305 | 51 031 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 895 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 052 | 20 447 | 22 549 | 40 593 | 41 622 | 7 458 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 478 | 81 108 | 4 431 | 832 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -45,7 млн ₽ | -34,7 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,9 % | -109,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.