Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМУС", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 597 | 28 283 | 30 208 | 43 857 | 150 347 | 51 195 | 34 405 | 35 845 | 23 282 | 23 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 973 | 5 325 | 15 940 | 28 990 | 59 146 | 20 168 | 20 373 | 20 310 | 20 246 | 20 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 950 | 5 254 | 15 920 | 28 990 | 59 146 | 20 168 | 20 373 | 20 310 | 20 246 | 20 246 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 71 | 20 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 624 | 22 958 | 14 268 | 14 867 | 91 201 | 31 027 | 14 032 | 15 535 | 3 036 | 3 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 045 | 9 014 | 3 141 | 6 718 | 17 038 | 9 495 | 5 866 | 8 704 | 821 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 078 | 12 468 | 3 800 | 3 966 | 73 831 | 21 490 | 5 088 | 6 747 | 2 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 215 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 1 476 | 7 327 | 4 183 | 332 | 42 | 3 078 | 84 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 442 | 21 597 | 28 283 | 56 048 | 37 338 | 49 983 | 51 195 | 34 405 | 36 117 | 23 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 5 973 | 5 325 | 43 513 | 18 838 | 20 567 | 20 168 | 20 373 | 20 310 | 20 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 5 950 | 5 254 | 43 513 | 18 838 | 20 567 | 20 168 | 20 373 | 20 310 | 20 246 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 23 | 71 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 244 | 15 624 | 22 958 | 12 535 | 18 500 | 29 416 | 31 027 | 14 032 | 15 807 | 3 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 045 | 8 045 | 9 014 | 2 571 | 10 350 | 7 873 | 9 495 | 5 866 | 8 956 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 078 | 7 078 | 12 468 | 2 636 | 3 967 | 21 536 | 21 490 | 5 088 | 6 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 215 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 121 | 501 | 1 476 | 7 328 | 4 183 | 7 | 42 | 3 078 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 597 | 28 283 | 30 208 | 43 857 | 150 347 | 51 195 | 34 405 | 35 845 | 23 282 | 23 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 597 | 797 | 3 119 | 35 989 | 26 653 | 26 121 | 28 287 | 8 848 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 653 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 696 | 8 209 | 2 768 | 103 143 | 9 322 | 3 277 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 852 | 2 670 | 2 768 | 8 586 | 9 322 | 3 277 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 844 | 5 539 | 94 557 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 790 | 18 880 | 5 100 | 20 551 | 15 752 | 2 841 | 26 997 | 61 642 | 61 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | 1 650 | 693 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 834 | 3 450 | 19 160 | 15 607 | 2 696 | 26 855 | 61 498 | 61 498 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 698 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 790 | 14 790 | 145 | 145 | 142 | 144 | 144 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 442 | 21 597 | 28 283 | 56 048 | 37 338 | 49 983 | 51 195 | 34 405 | 36 117 | 23 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 131 | 21 632 | 797 | 33 631 | 29 193 | 25 458 | 26 121 | 28 287 | 9 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 183 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 696 | 17 489 | 2 768 | 7 096 | 9 322 | 3 277 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 852 | 2 699 | 2 768 | 7 096 | 9 322 | 3 277 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 844 | 14 790 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 311 | 14 790 | 4 928 | 5 377 | 17 429 | 15 752 | 2 841 | 26 653 | 61 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 311 | 1 455 | 1 650 | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 473 | 3 727 | 17 184 | 15 607 | 2 696 | 26 508 | 61 498 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 790 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | 2 667 | 5 775 | 11 667 | 124 987 | 21 286 | 65 700 | 74 332 | 18 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 951 | 25 699 | 30 100 | 81 508 | 67 106 | 63 835 | 11 983 | 36 177 | 38 003 | 3 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 385 | 24 868 | 27 433 | 75 733 | 55 439 | 61 152 | 9 303 | 29 523 | 36 329 | 15 286 |
| Выручка за отчетный год | 25 699 | 30 100 | 81 508 | 67 106 | 53 414 | 11 983 | 36 177 | 38 003 | 3 293 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 2 667 | 3 658 | 5 680 | 9 637 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 2 667 | 3 658 | 5 680 | 3 936 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 701 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 868 | 27 433 | 77 850 | 61 426 | 43 777 | 9 303 | 29 523 | 36 777 | 15 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 2 667 | 5 775 | 5 926 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 741 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 831 | 4 161 | 3 423 | 2 947 | 5 009 | 9 428 | 24 874 | 37 703 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 88 | 235 | 572 | 1 267 | 443 | 147 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 1 582 | 53 | 1 258 | 1 566 | 2 723 | 2 310 | 973 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 214 | 5 837 | 3 443 | 6 262 | 22 417 | 36 730 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 4 161 | 3 423 | 2 937 | 12 034 | 5 009 | 9 428 | 24 706 | 37 703 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 88 | 235 | 572 | 245 | 443 | 147 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 1 582 | 4 | 5 695 | 1 566 | 2 723 | 2 310 | 973 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 2 117 | 2 421 | 6 094 | 3 443 | 6 262 | 22 249 | 36 730 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | 3 844 | 2 322 | 2 348 | 1 559 | 663 | 2 166 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 1 101 | 589 | 480 | 140 | 506 | 411 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 101 | 589 | 630 | 140 | 506 | 411 | 74 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 | 4 161 | 2 322 | 2 358 | 663 | 2 166 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 4 161 | 2 322 | 2 358 | 663 | 2 166 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -47,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 150,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,6 % | +201,9 % | +5,0 % | -91,3 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 1,97 | 4,94 | 0,58 | 0,05 | 0,05 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 1,37 | 2,87 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,51 | 0,82 | 0,25 | -1,65 | -1,65 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,64 | 0,96 | 0,22 | 3,05 | — | — | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 22,4 % | 18,4 % | 3,2 % | -364,2 % | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | -4,8 % | 5,5 % | 6,0 % | -51,2 % | -1 452,3 % | — | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 1,3 % | 6,3 % | -54,2 % | -205,4 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | 2,5 % | 7,7 % | -219,7 % | — | — | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,23 | 1,05 | 1,06 | 0,14 | 0,00 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 505 дн. | 655 дн. | 51 дн. | 65 дн. | 246 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 373 дн. | 73 дн. | 86 дн. | 20 дн. | — | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 634).