Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАПРОМСЕРВИС", Пыть-ях
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 149 | 53 176 | 54 262 | 61 482 | 57 666 | 51 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 1 723 | 1 | 1 564 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 1 723 | 1 | 1 564 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 945 | 51 453 | 54 261 | 62 359 | 56 102 | 51 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 | 417 | 453 | 810 | 165 | 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 455 | 50 938 | 53 696 | 60 379 | 55 289 | 50 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 471 | 635 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 25 | 29 | 873 | 30 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 83 | 113 | 147 | 166 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 591 | 45 693 | 53 176 | 53 817 | 62 500 | 57 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 2 022 | 1 723 | 3 001 | 1 564 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 2 022 | 1 723 | 3 001 | 1 564 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 387 | 43 670 | 51 453 | 54 694 | 59 499 | 55 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 392 | 417 | 453 | 798 | 325 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 056 | 43 109 | 50 938 | 54 129 | 57 653 | 54 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 471 | 471 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 97 | 25 | 29 | 460 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 72 | 83 | 118 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 149 | 53 176 | 54 262 | 61 482 | 57 666 | 51 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 747 | 7 933 | 11 681 | 2 863 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 923 | 11 671 | 2 853 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 403 | 45 243 | 42 581 | 58 620 | 60 159 | 61 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 920 | 1 243 | 748 | 2 341 | 1 939 | 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 483 | 44 000 | 41 833 | 56 279 | 58 220 | 60 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 591 | 45 693 | 53 176 | 53 816 | 62 500 | 57 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 308 | 5 227 | 7 933 | 5 978 | 3 080 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 217 | 7 923 | 5 968 | 3 070 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 645 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 282 | 40 466 | 45 243 | 47 838 | 58 775 | 59 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 1 194 | 1 243 | 748 | 2 812 | 1 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 720 | 39 272 | 44 000 | 47 091 | 55 963 | 57 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 621 | 4 439 | 4 267 | 44 818 | 18 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 357 | 34 783 | 36 521 | 45 342 | 18 718 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 736 | 30 344 | 32 254 | 524 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 783 | 36 521 | 30 409 | 45 342 | 18 718 | 30 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 028 | 4 267 | 5 111 | 44 589 | 18 718 | 30 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 028 | 4 267 | 5 111 | 44 589 | 12 285 | 30 259 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 433 | 329 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 755 | 32 254 | 25 298 | 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 621 | 4 439 | 4 267 | 28 651 | 12 285 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 167 | 6 433 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 439 | 2 706 | 3 742 | 42 149 | 10 177 | 735 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 151 | 219 | 72 | 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 463 | 269 | 602 | 692 | 440 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 065 | 23 | 20 | 130 | 909 | 2 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 547 | 1 237 | 1 271 | 2 187 | 2 397 | 31 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 300 | 2 500 | 2 706 | 26 170 | 684 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 116 | 219 | 72 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 | 351 | 463 | 602 | 692 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 962 | 1 050 | 23 | 139 | 409 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 907 | 2 652 | 1 237 | 2 237 | 11 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 300 | 2 500 | 2 706 | 3 070 | 684 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | |||||
| Прочее за отчетный год | 438 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 439 | 2 706 | 3 742 | 41 711 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 439 | 2 706 | 3 742 | 41 711 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 500 | 2 706 | 3 070 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 217 | 7 929 | 5 968 | 6 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 227 | 7 939 | 5 978 | 6 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 923 | 11 671 | 2 853 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 933 | 11 681 | 2 863 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 706 | 3 742 | 3 637 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 706 | 3 742 | 3 637 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 706 | 3 742 | 3 637 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 706 | 3 742 | 3 637 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 116 | 2 503 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 116 | 2 503 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 116 | 2 503 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 116 | 2 503 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 933 | 11 681 | 2 863 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 227 | 7 933 | 5 978 | 3 080 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 557 | 23 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 143 | 29 285 | 38 374 | 39 351 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 092 | 15 037 | 17 469 | 18 109 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 051 | 14 248 | 20 905 | 21 242 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 586 | 31 898 | 53 460 | 39 328 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 216 | 8 928 | 19 931 | 7 062 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 648 | 19 058 | 27 202 | 17 596 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 722 | 3 912 | 6 327 | 14 670 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 | 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 | 281 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 | 281 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 458 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 955 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 765 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 190 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 | 322 | 950 | 734 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 497 | 322 | 950 | 734 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 097 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 61,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,14 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,13 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 5,1 % | 67,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 393 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.