Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Пойковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 629 | 479 233 | 599 873 | 594 789 | 715 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 354 | 228 834 | 170 040 | 178 014 | 157 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 233 | 40 | 45 | 29 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 121 | 228 794 | 169 984 | 177 984 | 157 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 275 | 250 399 | 429 833 | 416 775 | 558 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 900 | 44 531 | 100 839 | 95 798 | 107 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 483 | 2 270 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 251 | 197 241 | 290 060 | 264 375 | 361 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 946 | 8 415 | 21 926 | 50 154 | 77 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 800 | 211 | 8 052 | 2 220 | 5 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 896 | 6 685 | 4 228 | 6 121 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 112 | 626 226 | 479 233 | 540 274 | 594 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 750 | 221 478 | 228 834 | 170 139 | 178 014 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 210 | 40 | 29 | 29 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 733 | 219 858 | 228 794 | 170 110 | 177 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 410 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 362 | 404 748 | 250 399 | 370 134 | 416 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 935 | 92 854 | 44 531 | 65 413 | 95 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 1 384 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 232 | 298 333 | 197 241 | 279 743 | 264 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 893 | 3 864 | 8 415 | 16 926 | 50 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 6 063 | 211 | 8 052 | 2 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 2 250 | 4 228 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 630 | 479 233 | 599 873 | 594 788 | 715 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 342 | 27 471 | 40 435 | 56 764 | 83 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 332 | 27 461 | 40 425 | 56 751 | 83 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 618 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 618 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 288 | 445 145 | 559 438 | 538 025 | 631 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 910 | 9 675 | 11 325 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 378 | 435 470 | 548 113 | 538 025 | 631 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 112 | 626 226 | 479 233 | 540 274 | 594 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 531 | 15 189 | 27 471 | 35 452 | 56 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 521 | 15 179 | 27 461 | 35 442 | 56 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 15 748 | 6 618 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 236 | 6 618 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 2 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 555 | 595 289 | 445 145 | 504 822 | 538 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 59 806 | 9 675 | 11 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 555 | 535 483 | 435 470 | 493 497 | 538 025 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 653 | 65 268 | 55 801 | 56 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 570 119 | 684 746 | 1 007 380 | 770 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 466 | 619 478 | 10 722 | 951 579 | 713 507 |
| Выручка за отчетный год | 660 898 | 815 729 | 1 007 210 | 770 262 | 1 332 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 471 | 47 625 | 61 603 | 56 755 | 83 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 303 | 14 698 | 16 308 | 1 209 | 32 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 168 | 32 927 | 45 295 | 55 546 | 51 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 624 427 | 768 104 | 945 607 | 713 507 | 1 248 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 327 | 20 374 | 13 525 | 1 209 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 326 | 44 894 | 54 | 42 276 | 55 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 686 | 15 341 | 15 186 | 25 571 | 33 836 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 221 | 79 | 3 016 | 4 760 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 3 730 | 575 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 650 | 61 320 | 66 303 | 53 646 | 134 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 177 | 57 168 | 66 929 | 32 300 | 137 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 008 | 12 452 | 9 976 | 25 571 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 116 | 79 | 3 016 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | 7 095 | 575 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 990 | 60 712 | 66 189 | 53 646 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 782 | 63 655 | 1 191 | 69 242 | 32 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 280 | 8 441 | 7 981 | 21 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 376 | 2 490 | 1 995 | 4 262 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 326 | 1 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 937 | 3 069 | 2 222 | 4 262 | 6 767 |
| Прочее за отчетный год | 1 938 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 811 | 12 272 | 12 964 | 21 309 | 27 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 811 | 12 272 | 12 964 | 21 309 | 27 069 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 280 | 8 441 | 7 981 | 21 309 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 442 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 455 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 752 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 765 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 310 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 313 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 310 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 310 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 435 | 56 763 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 470 | 35 452 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 855 343 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 828 904 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 439 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 901 375 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 200 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 830 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 328 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 017 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Активы | 479,2 млн ₽ | 599,9 млн ₽ | 594,8 млн ₽ | 715,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,77 | 0,77 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,57 | 0,59 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,2 % | 3,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 39 дн. | 49 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.