Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС", Сингапай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 362 | 300 072 | 195 098 | 259 644 | 206 065 | 238 968 | 187 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 082 | 28 587 | 58 784 | 53 222 | 22 264 | 23 006 | 28 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 082 | 28 587 | 57 627 | 53 222 | 22 264 | 17 324 | 17 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 157 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 683 | 10 986 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 280 | 271 485 | 136 314 | 206 422 | 183 801 | 215 962 | 158 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 236 | 35 379 | 32 904 | 26 657 | 30 266 | 28 702 | 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 283 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 460 | 62 881 | 94 543 | 149 280 | 153 031 | 185 624 | 75 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 576 | 173 217 | 8 801 | 30 202 | 504 | 1 613 | 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 81 810 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 712 | 205 362 | 300 072 | 194 741 | 259 644 | 206 065 | 238 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 272 | 43 082 | 28 587 | 58 784 | 53 222 | 22 264 | 23 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 272 | 43 082 | 28 587 | 57 626 | 53 222 | 22 264 | 17 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 157 | 5 682 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 440 | 162 280 | 271 485 | 135 957 | 206 422 | 183 801 | 215 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 113 | 36 236 | 35 379 | 32 904 | 26 657 | 30 266 | 28 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 283 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 848 | 67 460 | 62 881 | 94 186 | 149 280 | 153 031 | 185 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 192 | 285 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 58 576 | 173 217 | 8 801 | 11 010 | 219 | 1 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 362 | 300 072 | 195 098 | 259 644 | 206 065 | 238 968 | 187 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 814 | 37 449 | 11 067 | 10 643 | 526 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 804 | 37 439 | 11 057 | 10 633 | 516 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 28 | 381 | 381 | 381 | 647 | 1 022 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 28 | 381 | 381 | 381 | 647 | 1 022 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 512 | 262 595 | 183 650 | 248 619 | 205 158 | 242 499 | 211 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 000 | 3 018 | 35 776 | 36 892 | 43 872 | 78 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 512 | 259 595 | 180 632 | 211 842 | 165 266 | 198 627 | 132 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | 3 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 470 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 712 | 205 362 | 300 072 | 194 740 | 259 644 | 206 065 | 238 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 407 | 16 814 | 37 449 | 8 057 | 10 643 | 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 397 | 16 804 | 37 439 | 8 047 | 10 633 | 516 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 36 | 28 | 409 | 381 | 381 | 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 36 | 28 | 409 | 381 | 381 | 647 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 286 | 188 512 | 262 595 | 186 274 | 248 619 | 205 158 | 242 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 847 | 1 000 | 3 000 | 3 018 | 35 776 | 36 892 | 43 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 439 | 187 512 | 259 595 | 183 257 | 211 842 | 165 266 | 198 627 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 202 | 32 056 | 12 724 | 31 626 | 37 026 | 38 163 | 6 307 |
| Выручка за предыдущий год | 34 249 | 176 855 | 145 308 | 334 434 | 337 866 | 373 578 | 185 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 047 | 144 799 | 132 584 | 302 808 | 300 840 | 335 415 | 178 821 |
| Выручка за отчетный год | 176 855 | 145 308 | 334 434 | 337 866 | 373 578 | 185 128 | 17 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 056 | 12 724 | 31 626 | 37 026 | 38 163 | 6 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 339 | 1 545 | 15 765 | 20 705 | 17 460 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 717 | 11 179 | 15 861 | 16 321 | 20 703 | 17 237 | 5 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 799 | 132 584 | 302 808 | 300 840 | 335 415 | 178 821 | 32 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 491 | 15 339 | 1 545 | 15 765 | 20 705 | 17 460 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 711 | 16 717 | 11 179 | 15 861 | 16 321 | 20 703 | 17 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 362 | 26 412 | 14 262 | 19 250 | 15 205 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 305 | 2 204 | 197 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 150 | 1 187 | 1 116 | 1 922 | 397 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 694 | 34 393 | 1 103 | 6 433 | 3 953 | 19 720 | 4 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 671 | 9 475 | 7 761 | 8 905 | 5 289 | 20 976 | 7 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 474 | 14 362 | 26 412 | 14 262 | 19 250 | 12 869 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 305 | 2 204 | 197 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 150 | 1 187 | 1 116 | 1 920 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 358 | 1 694 | 34 393 | 1 103 | 6 433 | 3 953 | 19 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 375 | 2 671 | 9 475 | 7 761 | 8 905 | 7 625 | 20 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 397 | 11 408 | 20 636 | 10 322 | 14 041 | 9 526 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 051 | 2 938 | 5 784 | 3 886 | 4 107 | 2 973 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 16 | 381 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 157 | 5 683 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 830 | 1 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 938 | 5 784 | 3 886 | 4 107 | 3 038 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 1 041 | 3 000 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 577 | 1 041 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 381 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 157 | 5 683 | 5 355 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 129 | 7 618 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 408 | 20 636 | 11 152 | 14 041 | 4 549 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 408 | 20 636 | 11 152 | 14 041 | 4 549 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 397 | 11 408 | 20 636 | 10 322 | 14 041 | 9 526 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 397 | 16 804 | 37 439 | 8 047 | 10 633 | 516 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 407 | 16 814 | 37 449 | 8 057 | 10 643 | 526 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 805 | 37 439 | 11 057 | 10 633 | 516 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 815 | 37 449 | 11 067 | 10 643 | 526 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 408 | 20 634 | 20 983 | 14 041 | 4 549 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 408 | 20 634 | 20 983 | 14 041 | 4 549 | 3 990 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 408 | 20 634 | 20 983 | 14 041 | 4 549 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 408 | 20 634 | 20 983 | 14 041 | 4 549 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 365 | 11 455 | 14 667 | 8 694 | 20 391 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 365 | 11 455 | 14 667 | 8 694 | 20 391 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 694 | 20 391 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 694 | 20 391 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 365 | 11 455 | 14 667 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 365 | 11 455 | 14 667 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 814 | 37 439 | 11 057 | 10 643 | 3 526 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 407 | 16 814 | 47 269 | 8 058 | 11 643 | 3 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 097 | 114 641 | 21 402 | 2 518 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 008 | 412 947 | 289 711 | 355 135 | 258 863 | 211 481 | 9 202 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 368 | 412 947 | 285 212 | 353 016 | 245 266 | 177 717 | 6 634 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 640 | 4 499 | 2 119 | 13 597 | 33 764 | 2 568 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 911 | 298 306 | 454 128 | 333 733 | 288 561 | 208 963 | 11 611 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 402 | 209 565 | 229 671 | 204 117 | 180 736 | 82 769 | 30 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 841 | 52 512 | 71 593 | 57 144 | 65 905 | 67 739 | 9 216 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 691 | 4 422 | 6 567 | 10 371 | 2 310 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 977 | 31 807 | 146 297 | 62 101 | 39 610 | 58 455 | 2 365 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 097 | 114 641 | 21 402 | 2 518 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Активы | 259,6 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | 187,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,77 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -5,2 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 59 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 405 дн. | 1 479 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.