Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬАВТОТРАНССЕРВИС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬАВТОТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 756 | 78 302 | 11 750 | 41 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 | 464 | 112 | 61 |
| Основные средства на конец отчетного года | 615 | 464 | 112 | 61 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 142 | 77 837 | 11 638 | 41 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 112 | 46 488 | 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 751 | 31 319 | 11 568 | 41 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 30 | 10 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 781 | 30 756 | 22 373 | 11 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 615 | 1 606 | 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 615 | 1 606 | 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 781 | 30 142 | 20 767 | 11 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 11 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 469 | 18 751 | 20 623 | 11 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 279 | 144 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 756 | 78 302 | 11 750 | 41 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 1 063 | 4 151 | 9 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 141 | 9 287 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 256 | 77 238 | 7 599 | 32 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 671 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 256 | 77 219 | 6 928 | 32 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 781 | 30 756 | 22 373 | 11 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 3 123 | 4 151 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 113 | 4 141 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 968 | 30 256 | 19 250 | 7 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 765 | 2 064 | 671 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 203 | 30 256 | 17 186 | 6 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 347 | 1 105 | 7 010 | 4 836 |
| Выручка за предыдущий год | 2 646 | 220 336 | 148 540 | 121 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 701 | 219 231 | 141 530 | 116 328 |
| Выручка за отчетный год | 220 336 | 218 960 | 121 164 | 119 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 344 | 4 836 | 6 892 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 344 | 4 836 | 6 892 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 231 | 216 616 | 116 328 | 112 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 105 | 7 010 | 4 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 854 | 718 | 4 141 | 6 421 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 819 | 35 | 21 | 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 035 | 1 637 | 717 | 1 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 889 | 2 575 | 4 141 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 730 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 819 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 1 035 | 3 705 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 2 060 | 3 313 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 197 | 515 | 828 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 144 | 828 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 574 | 3 313 | 6 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 574 | 3 313 | 6 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 060 | 3 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 426 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 436 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 313 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 313 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 313 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 313 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 436 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 123 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 288 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 185 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 164 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 897 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 460 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 302 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 829 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 306 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 220,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 692 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 60,51 | 72,66 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 138,4 % | 54,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,16 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.