Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВ-ДИАЛОГ", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВ-ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 867 | 240 555 | 357 926 | 196 177 | 4 441 | 25 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 165 | 21 341 | 2 468 | 2 468 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 165 | 12 820 | 2 468 | 2 468 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 521 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 867 | 220 390 | 336 585 | 193 709 | 1 973 | 25 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 48 751 | 217 105 | 162 409 | 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 833 | 171 220 | 119 360 | 31 038 | 1 468 | 24 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 120 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 675 | 3 | 262 | 920 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 867 | 161 189 | 357 974 | 196 177 | 27 085 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 218 | 21 301 | 2 468 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 218 | 12 780 | 2 468 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 521 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 867 | 142 971 | 336 673 | 193 709 | 27 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 48 751 | 217 105 | 162 409 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 833 | 93 801 | 119 448 | 31 038 | 24 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 120 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 675 | 3 | 262 | 3 084 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 867 | 240 555 | 357 926 | 196 177 | 4 441 | 25 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 007 | 1 011 | 70 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 997 | 1 001 | 60 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 26 071 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 022 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 860 | 239 512 | 331 785 | 196 167 | 4 431 | 28 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 132 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 881 | 239 512 | 331 653 | 196 167 | 4 431 | 28 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 959 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 867 | 161 189 | 357 974 | 196 177 | 27 085 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 007 | 2 113 | 70 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 997 | 2 103 | 60 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 26 071 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 022 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 860 | 159 044 | 331 833 | 196 167 | 29 494 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 881 | 159 044 | 331 653 | 196 167 | 29 494 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 959 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 296 | 43 419 | 1 791 | 12 762 | 2 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 900 | 256 529 | 203 487 | 78 237 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 604 | 213 110 | 201 696 | 65 475 | 2 768 | |
| Выручка за отчетный год | 228 926 | 253 991 | 203 487 | 78 237 | 61 401 | 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 322 | 28 121 | 1 791 | 12 762 | 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 326 | 4 496 | 71 | 6 215 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 123 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 996 | 5 502 | 1 720 | 6 547 | 4 356 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 604 | 225 870 | 201 696 | 65 475 | 60 438 | 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 300 | 4 420 | 71 | 6 215 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 575 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 996 | 5 424 | 1 720 | 6 547 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 169 | 2 662 | 74 | 89 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 41 | 7 | 1 349 | 1 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 652 | 1 875 | 4 | 7 579 | 958 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 143 | 2 662 | 74 | 12 729 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 41 | 7 | 1 349 | 7 364 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 652 | 1 799 | 4 | 7 579 | 5 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 2 103 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 532 | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 249 | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 997 | 2 386 | 60 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 | 2 386 | 60 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 971 | 2 103 | 60 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 2 103 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 981 | 2 113 | 70 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 2 103 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 981 | 2 113 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 966 | 68 916 | 70 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 | 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 754 | 226 491 | 224 843 | 102 349 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 754 | 211 296 | 210 373 | 102 349 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 195 | 14 470 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 569 | 236 336 | 233 978 | 102 087 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 829 | 156 146 | 102 919 | 76 387 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 931 | 68 305 | 73 756 | 22 552 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 679 | 11 885 | 57 303 | 3 113 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 375 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 375 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 323 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 522 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 206 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 199 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -728 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,46 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,00 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,31 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | 2,5 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 47 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 19472).