Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 228 | 11 156 | 14 688 | 11 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 104 | 5 585 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 104 | 5 585 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 228 | 11 156 | 13 584 | 5 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 354 | 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 981 | 5 612 | 10 736 | 5 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 196 | 5 190 | 2 848 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 635 | 10 228 | 11 156 | 14 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 104 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 635 | 10 228 | 11 156 | 13 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 095 | 51 | 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 530 | 6 981 | 5 612 | 10 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 196 | 5 190 | 2 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 228 | 11 156 | 14 688 | 11 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 752 | 7 410 | 9 939 | 9 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 476 | 3 746 | 4 749 | 1 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 476 | 3 746 | 4 749 | 1 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 635 | 10 228 | 11 156 | 14 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 120 | 4 752 | 7 410 | 9 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 515 | 5 476 | 3 746 | 4 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 5 476 | 3 746 | 4 749 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 181 | 339 | 3 338 | 3 177 |
| Выручка за предыдущий год | 6 181 | 14 818 | 25 243 | 31 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 479 | 21 905 | 28 514 | |
| Выручка за отчетный год | 14 818 | 25 243 | 31 691 | 14 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 3 338 | 3 177 | 70 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 3 338 | 3 177 | 70 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 479 | 21 905 | 28 514 | 14 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 181 | 339 | 3 338 | 3 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 3 323 | 3 161 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 15 | 16 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 176 | 334 | 3 323 | 3 161 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 5 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 037 | 267 | 2 658 | 2 529 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 67 | 665 | 632 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 665 | 632 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 2 658 | 2 529 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 2 658 | 2 529 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,98 | 2,86 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 2,88 | 2,86 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,39 | 0,60 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,66 | 0,68 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 0,51 | 0,48 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 23,8 % | 17,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 35,9 % | 25,4 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.