Финансы ООО "ИК "СТРОЙИНВЕСТ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 971 | 107 919 | 99 529 | 99 201 | 98 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 222 | 97 517 | 97 621 | 98 077 | 98 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 222 | 92 816 | 92 816 | 92 816 | 92 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 701 | 4 805 | 5 261 | 5 398 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 749 | 10 402 | 1 908 | 1 124 | 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 747 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 312 | 1 870 | 1 098 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 077 | 22 | 16 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 300 | 96 971 | 107 919 | 99 196 | 99 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 250 | 96 222 | 97 517 | 97 776 | 98 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 250 | 92 816 | 92 816 | 92 816 | 92 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 406 | 4 701 | 4 960 | 5 261 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 749 | 10 402 | 1 420 | 1 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 736 | 9 312 | 1 089 | 1 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 2 | 1 077 | 327 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 12 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 971 | 107 919 | 99 529 | 99 201 | 98 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 162 | 98 610 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 152 | 98 600 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 000 | 93 000 | 84 699 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 000 | 93 000 | 84 699 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 955 | 22 034 | 22 363 | 39 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 910 | 21 989 | 22 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 45 | 54 | 39 | 28 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 300 | 96 971 | 107 919 | 99 196 | 99 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 162 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 152 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 84 699 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 84 699 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 042 | 15 955 | 22 034 | 22 648 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 910 | 15 910 | 21 989 | 22 606 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 45 | 45 | 42 | 39 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | ||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 | ||||
| Выручка за отчетный год | 554 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 561 | 706 | 639 | 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 554 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 554 | 561 | 649 | 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 957 | 3 574 | 107 012 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 051 | 107 920 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 554 | 114 | 64 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 300 | 6 079 | 320 | 256 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 651 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 | 50 | 127 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 795 | 3 574 | 107 012 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 648 | 10 051 | 107 920 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 169 | 184 | 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 721 | 9 300 | 6 079 | 296 | 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 6 | 7 | 10 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 869 | 107 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 971 | 1 295 | 154 | 301 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 010 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | 2 010 | 21 581 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 295 | 104 | 301 | 137 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 869 | 107 313 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 869 | 107 313 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 869 | 107 313 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 152 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 162 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 152 | 98 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 162 | 98 610 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 869 | 107 313 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 869 | 107 313 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 869 | 107 313 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 869 | 107 313 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 552 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 418 | 552 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 552 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 418 | 552 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 162 | 98 610 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 162 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 81 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 81 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 | 751 | 1 007 | 782 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 5 | 126 | 103 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 365 | 519 | 620 | 652 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | 227 | 5 | 27 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 051 | 107 920 | 1 098 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 051 | 107 920 | 1 098 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 920 | 1 098 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 051 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 005 | 17 396 | 73 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 005 | 17 396 | 73 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 410 | 17 701 | 107 305 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 301 | 107 305 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 410 | 9 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 | 389 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 97,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -20,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.