Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-РУМ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-РУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 664 | 9 307 | 10 099 | 9 779 | 8 304 | 8 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 372 | 7 126 | 6 881 | 6 635 | 6 389 | 6 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 372 | 7 126 | 6 881 | 6 635 | 6 389 | 6 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 292 | 2 181 | 3 218 | 3 144 | 1 915 | 2 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 984 | 999 | 1 684 | 2 303 | 1 070 | 1 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 304 | 1 175 | 1 526 | 567 | 685 | 1 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 8 | 274 | 160 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 664 | 9 307 | 10 099 | 9 779 | 8 304 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 372 | 7 126 | 6 881 | 6 635 | 6 389 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 372 | 7 126 | 6 881 | 6 635 | 6 389 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 292 | 2 181 | 3 218 | 3 144 | 1 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 984 | 999 | 1 684 | 2 303 | 1 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 304 | 1 175 | 1 526 | 567 | 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 8 | 274 | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 664 | 9 307 | 10 099 | 9 779 | 8 304 | 8 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 852 | 1 189 | 1 448 | 3 566 | 6 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 2 478 | 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 2 478 | 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 374 | 3 585 | 4 040 | 3 461 | 2 260 | 1 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 429 | 960 | 444 | 1 544 | 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 2 625 | 3 596 | 1 917 | 1 680 | 1 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 664 | 9 307 | 10 099 | 9 779 | 8 304 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 420 | 852 | 1 189 | 1 448 | 3 566 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 2 478 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 4 870 | 2 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 374 | 3 585 | 4 040 | 3 461 | 2 260 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 429 | 960 | 444 | 1 544 | 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 2 625 | 3 596 | 1 917 | 1 680 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 715 | 558 | 501 | 2 683 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 760 | 17 512 | 13 633 | 15 424 | 21 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 371 | 16 797 | 13 075 | 14 923 | 18 672 | |
| Выручка за отчетный год | 11 760 | 17 512 | 13 633 | 15 424 | 21 355 | 17 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 389 | 715 | 558 | 501 | 2 683 | 3 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 389 | 715 | 558 | 501 | 2 683 | 3 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 371 | 16 797 | 13 075 | 14 923 | 18 672 | 14 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 389 | 715 | 558 | 501 | 2 683 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 137 | 613 | 482 | 405 | 2 335 | 3 318 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 267 | 23 | 47 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 352 | 102 | 76 | 119 | 395 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 137 | 613 | 482 | 405 | 2 335 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 267 | 23 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 352 | 102 | 76 | 119 | 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 | 426 | 337 | 259 | 2 117 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 187 | 145 | 146 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 187 | 145 | 146 | 218 | 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 024 | 426 | 337 | 259 | 2 117 | 3 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 024 | 426 | 337 | 259 | 2 117 | 3 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 420 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,61 | 0,80 | 0,91 | 0,85 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,24 | 0,37 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,43 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 24,39 | 9,92 | 7,49 | 5,75 | 1,33 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 4,6 % | 3,3 % | 2,6 % | 25,5 % | 35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 243,8 % | 50,0 % | 28,3 % | 17,9 % | 59,4 % | 46,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 22 дн. | 47 дн. | 56 дн. | 21 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.