Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНСЕН", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНСЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 719 | 5 046 | 3 865 | 4 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 719 | 5 046 | 3 865 | 4 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 943 | 1 978 | 1 349 | 2 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 2 893 | 2 469 | 2 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 640 | 175 | 21 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 2 719 | 5 046 | 3 865 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 2 719 | 5 046 | 3 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 943 | 1 978 | 1 349 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 2 893 | 2 469 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 1 640 | 175 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 719 | 5 046 | 3 865 | 4 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 368 | 4 976 | 3 640 | 4 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 630 | 4 719 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 70 | 225 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 70 | 225 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 2 719 | 5 046 | 3 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 2 368 | 4 976 | 3 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 966 | 3 630 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 351 | 70 | 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 351 | 70 | 225 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 2 527 | 17 445 | 23 065 |
| Выручка за предыдущий год | 43 | 10 615 | 17 445 | 23 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 8 088 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 615 | 17 445 | 23 065 | 27 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 527 | 2 997 | 23 065 | 27 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 527 | 2 997 | 1 824 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 532 | 25 423 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 088 | 14 448 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 2 527 | 2 997 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 448 | 23 532 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 394 | 2 683 | 1 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 314 | 761 | 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 2 394 | 2 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 133 | 314 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 2 348 | 2 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 46 | 75 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 75 | 108 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 348 | 2 608 | 1 089 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 348 | 2 608 | 1 089 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,75 | 72,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,06 | 43,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,67 | 2,50 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,4 % | 51,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 72,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.