Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 677 | 12 338 | 24 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 677 | 12 338 | 23 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 | 4 041 | 5 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 615 | 8 127 | 8 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 56 | 9 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 363 | 4 677 | 13 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 363 | 4 677 | 13 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 146 | 1 872 | 4 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 904 | 2 615 | 8 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 89 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 676 | 12 338 | 24 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 711 | 842 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 701 | 832 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 965 | 11 496 | 23 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 931 | 11 462 | 23 168 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 | 34 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 363 | 4 677 | 13 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 589 | 712 | 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | 702 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 774 | 3 965 | 12 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 740 | 3 931 | 12 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 | 34 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 1 710 | 385 |
| Выручка за предыдущий год | 5 812 | 5 014 | 6 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 161 | 3 304 | 6 146 |
| Выручка за отчетный год | 5 014 | 7 539 | 10 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 3 709 | 64 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 199 | 64 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 523 | 3 510 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 304 | 3 830 | 10 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 187 | 385 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 573 | 1 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 164 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 35 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 158 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 29 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 126 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 32 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 33 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 131 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 131 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 126 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 712 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 842 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 876 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 746 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 461 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 933 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 528 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 511 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 493 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 922 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.