Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СИБИРЬ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 067 | 8 741 | 10 967 | 9 938 | 8 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 3 058 | 2 579 | 2 272 | 1 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 3 058 | 2 579 | 2 272 | 1 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 915 | 5 682 | 8 388 | 7 666 | 7 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 112 | 112 | 117 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 453 | 5 537 | 7 628 | 7 191 | 6 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 33 | 648 | 358 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 052 | 4 067 | 8 741 | 10 967 | 9 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 152 | 3 058 | 2 579 | 2 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 152 | 3 058 | 2 579 | 2 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 800 | 3 915 | 5 682 | 8 388 | 7 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 79 | 112 | 112 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 513 | 3 453 | 5 537 | 7 628 | 7 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 383 | 33 | 648 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 067 | 8 741 | 10 967 | 9 938 | 8 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 968 | 6 926 | 6 926 | 4 898 | 4 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 968 | 6 926 | 6 926 | 4 898 | 4 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 684 | 11 198 | 10 312 | 10 838 | 8 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 778 | 6 173 | 6 173 | 7 086 | 4 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 906 | 5 025 | 4 139 | 3 752 | 4 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 052 | 4 067 | 8 741 | 10 967 | 9 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 951 | 6 968 | 6 926 | 6 926 | 4 898 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 951 | 6 968 | 6 926 | 6 926 | 4 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 038 | 10 680 | 11 198 | 10 313 | 10 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 376 | 5 778 | 6 173 | 6 173 | 7 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 662 | 4 902 | 5 025 | 4 140 | 3 752 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 409 | 5 000 | 4 240 | 1 662 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 811 | 39 486 | 44 587 | 44 488 | 38 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 402 | 41 427 | 39 587 | 40 248 | 37 215 |
| Выручка за отчетный год | 39 486 | 44 587 | 44 488 | 38 877 | 41 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 000 | 4 240 | 1 662 | 3 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 000 | 4 240 | 1 662 | 3 320 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 427 | 39 587 | 40 248 | 37 215 | 37 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 409 | 5 000 | 4 240 | 1 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 200 | 3 111 | 474 | 1 374 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 909 | 38 | 13 | 18 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 616 | 838 | 1 142 | 1 206 | 1 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 041 | 4 200 | 3 111 | 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 1 909 | 38 | 13 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 420 | 616 | 838 | 1 142 | 1 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 041 | 4 200 | 3 111 | 474 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 200 | 3 111 | 474 | 1 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 200 | 3 111 | 474 | 1 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -648 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 474 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,6 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,51 | 0,81 | 0,71 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,34 | -1,07 | -0,57 | -0,58 | -0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 48,0 % | 28,4 % | 4,8 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.