Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-12", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 730 | 29 973 | 22 726 | 24 124 | 19 869 | 24 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 557 | 13 331 | 10 620 | 7 908 | 5 197 | 2 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 557 | 13 331 | 10 620 | 7 908 | 5 197 | 2 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 173 | 16 642 | 12 106 | 16 216 | 14 672 | 21 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 882 | 1 891 | 2 177 | 2 005 | 1 376 | 1 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 330 | 941 | 879 | 5 541 | 4 558 | 10 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 768 | 12 959 | 6 721 | 7 590 | 8 020 | 9 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 194 | 851 | 2 329 | 1 080 | 718 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 875 | 34 730 | 29 973 | 22 721 | 24 124 | 19 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 557 | 13 557 | 13 331 | 10 620 | 7 908 | 5 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 557 | 13 557 | 13 331 | 10 620 | 7 908 | 5 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 318 | 21 173 | 16 642 | 12 101 | 16 216 | 14 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 331 | 1 882 | 1 891 | 2 177 | 2 005 | 1 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 860 | 7 330 | 941 | 874 | 5 540 | 4 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 212 | 9 767 | 12 959 | 6 721 | 7 590 | 8 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 915 | 2 194 | 851 | 2 329 | 1 080 | 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 730 | 29 973 | 22 726 | 24 124 | 19 869 | 24 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 769 | 15 105 | 9 654 | 6 148 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 769 | 15 105 | 9 654 | 6 148 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 382 | 36 861 | 11 542 | 15 010 | 14 563 | 21 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 633 | 30 214 | 3 937 | 5 697 | 6 164 | 6 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 748 | 6 647 | 7 605 | 9 313 | 8 398 | 14 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 875 | 34 730 | 29 973 | 22 721 | 24 124 | 19 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 660 | 348 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 650 | 338 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 769 | 15 105 | 9 654 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 769 | 15 105 | 9 654 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 215 | 34 382 | 36 861 | 11 537 | 15 010 | 14 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 729 | 29 633 | 30 214 | 3 937 | 5 697 | 6 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 486 | 4 749 | 6 647 | 7 600 | 9 313 | 8 398 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 413 | 62 328 | 57 894 | 46 960 | 43 459 | 32 038 |
| Выручка за предыдущий год | 64 691 | 82 726 | 77 619 | 67 465 | 69 908 | 57 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 278 | 20 398 | 19 725 | 20 505 | 26 449 | 25 295 |
| Выручка за отчетный год | 82 726 | 77 619 | 67 465 | 69 908 | 57 333 | 43 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 328 | 57 894 | 46 960 | 43 459 | 32 038 | 21 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 415 | 3 746 | 1 921 | 2 125 | 1 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 913 | 61 792 | 43 214 | 41 538 | 29 913 | 19 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 398 | 19 725 | 20 505 | 26 449 | 25 295 | 21 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 216 | 6 415 | 3 746 | 1 921 | 2 125 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 094 | 55 913 | 61 792 | 43 214 | 41 538 | 29 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 404 | 975 | 1 361 | 2 280 | 1 469 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 151 | 118 | 42 | 19 | 10 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 924 | 3 277 | 3 396 | 1 760 | 511 | 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 926 | 1 833 | 1 527 | 2 511 | 2 436 | 1 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 040 | 1 338 | 1 020 | 1 353 | 1 789 | 1 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 962 | 2 404 | 975 | 1 362 | 2 281 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 151 | 117 | 42 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 924 | 3 277 | 3 416 | 1 760 | 511 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 503 | 1 926 | 1 833 | 1 527 | 2 512 | 2 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 757 | 3 040 | 1 338 | 999 | 1 353 | 1 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 229 | 1 941 | 303 | 594 | 1 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 733 | 463 | 706 | 672 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 463 | 706 | 672 | 767 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 941 | 303 | 594 | 1 644 | 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 941 | 303 | 594 | 1 644 | 982 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 229 | 1 941 | 303 | 594 | 1 645 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,7 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 982 тыс. ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 348 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,2 % | -13,1 % | +3,6 % | -18,0 % | -24,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,45 | 1,05 | 1,08 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,40 | 0,86 | 0,95 | 0,91 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,37 | 0,78 | 0,58 | 0,60 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,23 | -0,29 | -0,25 | -0,22 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 98,80 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | -5,0 % | 5,6 % | 2,7 % | 3,7 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | -9,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | -24,1 % | 1,3 % | 2,5 % | 8,3 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 557,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 2,59 | 2,97 | 2,90 | 2,89 | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 123 дн. | 135 дн. | 129 дн. | 121 дн. | 249 дн. |
| Финансовый цикл | -19 дн. | -84 дн. | -92 дн. | -72 дн. | -72 дн. | -138 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 | -1,21 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,99 | -6,84 | -0,73 | -0,31 | -0,10 | -0,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.