Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 436 080 | 3 398 799 | 9 077 347 | 6 980 859 | 5 784 530 | 5 381 750 | 4 015 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 270 684 | 3 103 524 | 8 487 685 | 6 159 715 | 5 117 701 | 4 924 799 | 3 605 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 551 | 88 851 | 116 070 | 129 561 | 143 030 | 122 930 | 65 144 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 221 133 | 2 975 968 | 8 066 590 | 5 376 168 | 4 442 385 | 4 235 540 | 2 972 910 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 135 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 705 | 305 026 | 653 986 | 532 286 | 566 329 | 554 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 397 | 295 275 | 589 662 | 821 144 | 666 829 | 456 952 | 410 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 801 | 1 742 | 308 273 | 281 078 | 264 619 | 57 557 | 78 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 956 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 612 | 165 648 | 273 207 | 464 514 | 371 876 | 366 823 | 322 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 984 | 127 885 | 8 182 | 39 559 | 29 295 | 32 308 | 9 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 1 039 | 264 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 806 107 | 1 436 081 | 3 398 799 | 9 077 347 | 6 980 859 | 5 784 530 | 5 381 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 160 | 1 270 684 | 3 103 524 | 8 487 685 | 6 159 715 | 5 117 701 | 4 924 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 625 | 49 551 | 88 851 | 116 070 | 129 561 | 143 030 | 122 930 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 535 | 1 195 386 | 2 975 968 | 8 066 590 | 5 376 168 | 4 442 385 | 4 235 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 747 | 38 705 | 305 026 | 653 986 | 532 286 | 566 329 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 762 947 | 165 397 | 295 275 | 589 662 | 821 144 | 666 829 | 456 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 485 | 1 801 | 1 742 | 308 273 | 281 078 | 264 619 | 57 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 956 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 762 | 159 612 | 165 648 | 273 207 | 464 514 | 371 876 | 366 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 700 | 3 984 | 127 885 | 8 182 | 39 559 | 29 295 | 32 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 1 039 | 264 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 436 080 | 3 398 799 | 9 077 347 | 6 980 860 | 5 784 530 | 5 381 750 | 4 015 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 377 | 46 952 | 19 684 | 22 482 | 69 216 | 61 609 | 11 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 952 | 18 684 | 21 482 | 68 216 | 60 609 | 10 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 920 | 1 478 276 | 4 825 943 | 4 388 057 | 3 695 574 | 3 801 468 | 2 461 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 920 | 1 478 276 | 4 825 943 | 4 388 057 | 3 688 942 | 3 801 468 | 2 460 907 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 631 | 807 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 351 783 | 1 873 571 | 4 231 720 | 2 570 321 | 2 019 740 | 1 518 673 | 1 541 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 000 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 606 931 | 1 519 069 | 4 119 221 | 2 223 334 | 1 766 542 | 1 419 058 | 1 495 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 354 502 | 112 499 | 346 986 | 253 198 | 75 616 | 46 037 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 744 852 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 806 107 | 1 436 081 | 3 398 799 | 9 077 347 | 6 980 860 | 5 784 530 | 5 381 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 859 | 34 377 | 46 952 | 19 684 | 22 482 | 69 216 | 61 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 377 | 45 952 | 18 684 | 21 482 | 68 216 | 60 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 800 | 49 920 | 1 478 276 | 4 825 943 | 4 388 057 | 3 695 574 | 3 801 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 800 | 49 920 | 1 478 276 | 4 825 943 | 4 388 057 | 3 688 942 | 3 801 468 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 631 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 443 | 1 351 783 | 1 873 571 | 4 231 720 | 2 570 321 | 2 019 740 | 1 518 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 011 | 606 931 | 1 519 069 | 4 119 221 | 2 223 334 | 1 766 542 | 1 419 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 744 852 | 354 502 | 112 499 | 346 986 | 253 198 | 75 616 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 512 | 59 438 | 65 491 | 32 312 | 29 095 | 98 770 | 92 475 |
| Выручка за предыдущий год | 115 583 | 85 000 | 65 491 | 117 299 | 173 699 | 575 942 | 642 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 929 | 25 562 | 84 987 | 144 604 | 477 172 | 549 856 | |
| Выручка за отчетный год | 85 000 | 65 491 | 117 299 | 173 699 | 575 942 | 642 331 | 159 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 491 | 32 312 | 29 095 | 98 770 | 92 475 | 44 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 752 | 22 925 | 16 973 | 84 046 | 32 417 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 739 | 9 387 | 12 122 | 14 724 | 13 164 | 5 278 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 894 | 43 598 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 153 | 84 987 | 144 604 | 477 172 | 549 856 | 114 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 846 | 60 752 | 22 925 | 16 973 | 84 046 | 32 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 592 | 4 739 | 9 387 | 12 122 | 14 724 | 13 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 894 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 112 | 36 380 | 2 570 | 9 522 | 68 674 | 12 333 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 335 | 134 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 51 653 | 84 | 7 986 | 116 150 | 82 093 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 078 | 76 025 | 20 439 | 7 786 | 23 358 | 136 368 | 140 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 771 | 41 801 | 36 380 | 2 570 | 9 522 | 68 674 | 12 333 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 51 653 | 84 | 335 | 7 986 | 116 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 771 | 9 079 | 76 025 | 20 439 | 7 786 | 23 358 | 136 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 859 | 33 375 | 29 056 | 1 626 | 4 095 | 46 735 | 16 636 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 024 | 8 416 | 7 314 | 940 | 5 427 | 15 308 | 2 328 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 631 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 10 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 426 | 7 314 | 940 | 5 427 | 15 308 | 2 328 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 88 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 631 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 135 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 377 | 29 056 | 1 624 | 4 095 | 46 735 | 16 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 377 | 29 056 | 1 624 | 4 095 | 46 735 | 16 636 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 375 | 29 056 | 1 626 | 4 095 | 46 735 | 16 636 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 952 | 18 684 | 21 482 | 68 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 952 | 19 684 | 22 482 | 69 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 684 | 21 482 | 68 216 | 60 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 684 | 22 482 | 69 216 | 61 609 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | 4 096 | 46 735 | 16 637 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 623 | 4 096 | 46 735 | 16 637 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | 4 096 | 46 735 | 16 637 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 623 | 4 096 | 46 735 | 16 637 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 891 | 1 298 | 24 244 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 891 | 1 298 | 24 244 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 891 | 1 298 | 24 244 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 891 | 1 298 | 24 244 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 184 | 369 468 | 322 415 | 137 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 454 | 132 184 | 369 468 | 322 415 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 937 040 | 1 001 505 | 106 614 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 376 | 2 652 671 | 3 962 367 | 3 339 035 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 290 | 38 297 | 578 606 | 2 412 569 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 864 385 | 302 935 | 825 451 | 926 466 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 264 988 | 1 715 631 | 2 960 862 | 3 232 421 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 509 | 50 848 | 76 503 | 2 322 560 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 210 | 9 167 | 14 007 | 23 208 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 10 934 | 14 628 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 151 | 37 667 | 215 137 | 872 025 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 169 409 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 136 413 | 1 325 066 | 2 283 393 | 3 177 646 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 136 413 | 904 471 | 2 282 381 | 2 154 435 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 420 260 | 1 023 211 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 | 1 012 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 967 004 | 2 230 729 | 3 295 163 | 3 281 246 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 291 | 1 130 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 924 087 | 1 777 212 | 3 280 764 | 2 996 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 626 | 452 387 | 14 399 | 285 099 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 377 | 3 014 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 9,08 млрд ₽ | 6,98 млрд ₽ | 5,78 млрд ₽ | 5,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,32 | 0,33 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 324 дн. | 709 дн. | 202 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.