Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ ИНВЕСТ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 479 | 8 322 | 35 548 | 44 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 851 | 21 966 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 233 | 851 | 21 966 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 246 | 7 471 | 35 549 | 22 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 165 | 961 | 4 248 | 4 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 205 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 733 | 1 328 | 30 902 | 9 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 88 | 399 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 276 | 5 094 | 3 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 679 | 11 479 | 4 739 | 35 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 147 | 1 233 | 186 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 147 | 1 233 | 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 532 | 10 246 | 4 553 | 35 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 397 | 1 165 | 224 | 4 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 563 | 3 733 | 4 318 | 27 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 981 | 72 | 11 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 591 | 5 276 | 3 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 479 | 8 322 | 35 548 | 44 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 804 | 1 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 280 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 159 | 10 497 | 34 744 | 42 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 837 | 5 566 | 13 242 | 15 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 4 931 | 21 502 | 26 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 679 | 11 479 | 4 739 | 35 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 804 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 484 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 296 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 636 | 11 159 | 6 914 | 34 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 395 | 5 837 | 5 566 | 13 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 241 | 5 322 | 1 348 | 21 502 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 583 | 3 220 | 3 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 692 | 11 308 | 46 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 109 | 8 088 | 42 399 | |
| Выручка за отчетный год | 11 308 | 4 083 | 46 386 | 41 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 220 | 3 987 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 987 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 701 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 370 | 1 613 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 088 | 4 110 | 42 399 | 45 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 3 987 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 090 | 701 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 875 | 3 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 837 | 1 029 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 679 | 573 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 62 | 10 128 | 7 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 861 | 80 | 10 278 | 2 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 3 837 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 679 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | 409 | 10 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | 861 | 10 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 2 979 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 858 | |||
| Прочее за предыдущий год | 159 | 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 858 | 233 | ||
| Прочее за отчетный год | 301 | 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 979 | 796 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 979 | 796 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 2 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 804 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 43,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 370,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.