Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "САЛАВАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "САЛАВАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 324 | 220 142 | 256 672 | 164 455 | 180 143 | 188 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 059 | 126 972 | 118 572 | 102 931 | 91 164 | 79 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 059 | 126 972 | 118 572 | 102 347 | 91 164 | 79 585 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 584 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 265 | 93 170 | 138 100 | 61 524 | 88 979 | 109 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 361 | 8 701 | 57 267 | 367 | 745 | 18 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 1 095 | 1 285 | 1 287 | 1 287 | 1 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 939 | 81 513 | 75 893 | 57 322 | 80 511 | 83 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 635 | 302 | 1 563 | 415 | 5 268 | 5 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 205 | 1 559 | 2 092 | 2 133 | 1 168 | 789 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 866 | 270 080 | 220 142 | 256 672 | 164 455 | 180 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 769 | 138 220 | 126 972 | 118 572 | 102 931 | 91 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 769 | 138 220 | 126 972 | 118 572 | 102 347 | 91 164 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 584 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 097 | 131 860 | 93 170 | 138 100 | 61 524 | 88 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 056 | 36 751 | 8 701 | 57 267 | 367 | 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 158 | 807 | 1 095 | 1 285 | 1 287 | 1 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 301 | 59 057 | 81 513 | 75 893 | 57 322 | 80 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 33 713 | 302 | 1 563 | 415 | 5 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 1 531 | 1 559 | 2 092 | 2 133 | 1 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 324 | 220 142 | 256 672 | 164 455 | 180 143 | 188 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 883 | 15 615 | 31 047 | 34 612 | 45 988 | 53 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 873 | 15 605 | 31 037 | 34 602 | 45 978 | 53 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 441 | 204 527 | 225 625 | 129 843 | 134 155 | 135 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 967 | 39 501 | 55 087 | 46 023 | 30 052 | 47 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 474 | 165 027 | 170 538 | 83 820 | 104 103 | 87 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 866 | 270 080 | 220 142 | 256 672 | 164 455 | 180 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 261 | 8 690 | 15 615 | 31 047 | 34 612 | 45 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 261 | 8 680 | 15 605 | 31 037 | 34 602 | 45 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 606 | 261 390 | 204 527 | 225 625 | 129 843 | 134 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 48 278 | 39 500 | 55 087 | 46 023 | 30 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 606 | 213 111 | 165 027 | 170 538 | 83 820 | 104 103 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 877 | 10 120 | 16 609 | 27 629 | 16 698 | 28 420 |
| Выручка за предыдущий год | 66 853 | 573 592 | 698 884 | 583 891 | 571 209 | 605 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 976 | 563 472 | 682 275 | 556 262 | 554 511 | 577 561 |
| Выручка за отчетный год | 424 696 | 698 884 | 583 891 | 571 209 | 605 981 | 465 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 056 | 16 609 | 27 629 | 16 698 | 28 420 | 26 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 056 | 16 609 | 27 629 | 16 698 | 28 420 | 26 846 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 640 | 682 275 | 556 262 | 554 511 | 577 561 | 438 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 877 | 10 120 | 16 609 | 27 629 | 16 698 | 28 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 620 | 8 657 | 19 290 | 4 457 | 18 536 | 14 747 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 881 | 6 570 | 6 717 | 8 237 | 5 495 | 3 970 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 1 382 | 1 622 | 6 004 | 4 389 | 8 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 877 | 2 259 | 8 657 | 19 290 | 4 457 | 18 536 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 571 | 6 570 | 6 717 | 8 237 | 5 495 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 290 | 1 382 | 1 622 | 6 004 | 4 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 261 | 1 807 | 6 925 | 19 290 | 3 565 | 11 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 452 | 1 732 | 892 | 3 707 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 747 | 1 732 | 3 858 | 3 707 | 2 949 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 873 | 6 925 | 15 432 | 4 457 | 11 376 | 7 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 873 | 6 925 | 15 432 | 4 457 | 11 376 | 7 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 261 | 1 807 | 6 925 | 19 290 | 3 565 | 11 376 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 680 | 15 605 | 31 037 | 34 602 | 45 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 690 | 15 615 | 31 047 | 34 612 | 45 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 605 | 31 037 | 34 602 | 45 978 | 53 507 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 615 | 31 047 | 34 612 | 45 988 | 53 517 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | 15 432 | 3 565 | 11 376 | 7 529 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 925 | 15 432 | 3 565 | 11 376 | 7 529 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 925 | 15 432 | 3 565 | 11 376 | 7 529 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 925 | 15 432 | 3 565 | 11 376 | 7 529 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 605 | 31 037 | 34 602 | 45 988 | 53 507 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 690 | 15 605 | 31 037 | 34 602 | 45 988 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 680 | 4 852 | 306 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 335 | 1 026 438 | 1 018 601 | 920 198 | 740 907 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 745 781 | 694 257 | 692 533 | 689 986 | 534 792 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 244 554 | 332 181 | 326 068 | 230 212 | 206 115 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 746 | 966 758 | 1 019 749 | 915 346 | 740 601 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 823 641 | 776 315 | 754 902 | 766 116 | 616 705 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 660 | 52 679 | 146 587 | 108 678 | 111 511 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 570 | 6 717 | 8 237 | 5 495 | 3 970 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 962 | 3 858 | 1 578 | 3 707 | 3 636 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 158 913 | 127 189 | 108 445 | 31 350 | 4 779 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 680 | 4 852 | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 220,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.