Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТЕЛЕФОНСТРОЙ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАТЕЛЕФОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 350 | 24 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 015 | 1 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 015 | 1 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 335 | 23 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 677 | 1 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 423 | 21 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 668 | 22 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 789 | 2 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 789 | 2 015 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 879 | 20 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 342 | 2 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 537 | 17 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 350 | 24 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 868 | 2 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 288 | 2 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 288 | 2 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 194 | 19 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 194 | 19 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 668 | 22 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 350 | 1 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 269 | 3 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 269 | 3 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 049 | 17 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 049 | 17 194 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 951 | 708 |
| Выручка за предыдущий год | 22 108 | 16 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 157 | 15 314 |
| Выручка за отчетный год | 16 022 | 22 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 708 | 1 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 314 | 21 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 951 | 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 649 | 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 688 | 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 350 | 519 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,96 | 9,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.