Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАТГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛАТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 | 1 302 | 3 516 | 4 738 | 3 798 | 4 814 | 4 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 56 | 31 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 31 | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 040 | 1 299 | 3 513 | 4 682 | 3 767 | 4 808 | 4 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | 15 | 335 | 748 | 432 | 262 | 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 1 026 | 3 029 | 3 517 | 2 451 | 2 258 | 4 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 258 | 149 | 417 | 884 | 2 288 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 039 | 1 302 | 3 516 | 4 738 | 3 798 | 4 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 56 | 31 | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 31 | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 040 | 1 299 | 3 513 | 4 682 | 3 767 | 4 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 313 | 15 | 335 | 748 | 432 | 262 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 726 | 1 026 | 3 029 | 3 517 | 2 451 | 2 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 258 | 149 | 417 | 884 | 2 288 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 | 1 302 | 3 516 | 4 738 | 3 798 | 4 814 | 4 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 120 | 295 | 411 | 1 328 | 1 700 | 2 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 002 | 1 182 | 3 221 | 4 327 | 2 470 | 3 114 | 2 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 065 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 1 182 | 3 221 | 4 324 | 2 467 | 2 049 | 2 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 039 | 1 302 | 3 516 | 4 738 | 3 798 | 4 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 37 | 120 | 295 | 411 | 1 328 | 1 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 002 | 1 182 | 3 221 | 4 327 | 2 470 | 3 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 065 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 002 | 1 182 | 3 221 | 4 324 | 2 467 | 2 049 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 114 | 213 | 235 | 285 | 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 681 | 6 300 | 10 441 | 16 097 | 14 560 | 11 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 642 | 6 186 | 10 228 | 15 862 | 14 275 | 10 879 | |
| Выручка за отчетный год | 7 681 | 6 300 | 10 441 | 16 097 | 14 560 | 11 216 | 6 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 213 | 235 | 285 | 337 | 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 213 | 235 | 285 | 337 | 303 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 642 | 6 186 | 10 228 | 15 862 | 14 275 | 10 879 | 6 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 114 | 213 | 235 | 285 | 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 104 | 219 | 145 | 199 | 249 | 376 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 219 | 30 | 221 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 10 | 309 | 86 | 118 | 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 104 | 219 | 145 | 199 | 249 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 219 | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 10 | 309 | 86 | 118 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 83 | 175 | 116 | 93 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 21 | 44 | 29 | 106 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 21 | 44 | 29 | 106 | 50 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 83 | 175 | 116 | 93 | 199 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 83 | 175 | 116 | 93 | 199 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,53 | 1,54 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,99 | 0,91 | 1,35 | 1,46 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,36 | 0,73 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 9,85 | 10,92 | 10,53 | 1,86 | 1,83 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,0 % | 2,4 % | 2,4 % | 4,1 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,2 % | 59,3 % | 28,2 % | 7,0 % | 11,7 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.