Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 088 294 | 12 354 523 | 14 027 870 | 15 906 587 | 17 376 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 856 | 554 870 | 760 616 | 1 447 299 | 1 415 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 276 | 255 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 553 | 14 783 | 144 129 | 146 153 | 138 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 303 | 496 562 | 515 406 | 1 124 139 | 1 100 532 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 223 | 88 825 | 165 742 | 167 684 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 302 | 12 160 | 10 989 | 8 382 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 067 438 | 11 799 653 | 13 267 254 | 14 459 288 | 15 961 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 359 892 | 3 705 496 | 4 469 569 | 4 664 123 | 4 615 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 587 532 | 5 491 529 | 5 181 553 | 5 562 651 | 6 970 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 781 302 | 2 786 983 | 4 207 537 | 4 355 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 120 014 | 820 351 | 829 011 | 24 601 | 18 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 975 | 138 | 375 | 432 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 770 802 | 11 694 806 | 12 354 523 | 14 027 870 | 15 906 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 837 | 492 235 | 554 870 | 760 616 | 1 447 299 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 276 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 379 | 8 982 | 14 783 | 144 129 | 146 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 458 | 474 427 | 496 562 | 515 406 | 1 124 139 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 333 | 35 223 | 88 825 | 165 742 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 493 | 8 302 | 12 160 | 10 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 754 965 | 11 202 571 | 11 799 653 | 13 267 254 | 14 459 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 535 679 | 4 146 255 | 3 705 496 | 4 469 569 | 4 664 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 522 363 | 3 655 904 | 5 491 529 | 5 181 553 | 5 562 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 053 341 | 1 781 302 | 2 786 983 | 4 207 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 923 | 1 346 927 | 820 351 | 829 011 | 24 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 975 | 138 | 375 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 088 294 | 12 354 523 | 14 027 870 | 15 906 587 | 17 376 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 447 592 | 7 512 651 | 9 771 991 | 12 290 173 | 14 241 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 511 600 | 7 878 600 | 10 167 600 | 11 756 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 163 525 | 183 541 | 110 910 | 229 377 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 026 | 653 350 | 955 163 | 1 199 097 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 3 254 775 | 3 367 346 | 3 073 187 | 2 838 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | 1 110 | 1 372 | 1 234 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 | 3 254 521 | 3 366 236 | 3 071 815 | 2 837 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 640 398 | 1 587 097 | 888 533 | 543 227 | 297 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 894 190 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 809 064 | 37 173 | 64 807 | 53 018 | 76 000 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 841 081 | 815 270 | 481 840 | 211 682 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 842 | 8 456 | 8 369 | 9 456 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 937 144 | 700 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 770 802 | 11 694 806 | 12 354 523 | 14 027 870 | 15 906 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 301 599 | 7 476 183 | 7 512 651 | 9 771 991 | 12 290 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 511 600 | 5 511 600 | 7 878 600 | 10 167 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 112 634 | 163 525 | 183 541 | 110 910 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 795 449 | 781 026 | 653 350 | 955 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 | 3 316 996 | 3 254 775 | 3 367 346 | 3 073 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 424 | 254 | 1 110 | 1 372 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 3 316 572 | 3 254 521 | 3 366 236 | 3 071 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 468 794 | 901 627 | 1 587 097 | 888 533 | 543 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 030 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 515 881 | 11 394 | 37 173 | 64 807 | 53 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 883 331 | 841 082 | 815 270 | 481 840 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 902 | 8 842 | 8 456 | 8 369 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 950 883 | 700 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 529 | 116 671 | 181 241 | 164 172 | 346 246 |
| Выручка за предыдущий год | 726 172 | 2 279 691 | 1 662 754 | 725 436 | 982 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 357 | 2 163 020 | 1 481 513 | 561 264 | 636 170 |
| Выручка за отчетный год | 1 112 874 | 1 662 754 | 725 436 | 982 416 | 938 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 241 | 164 172 | 346 246 | 333 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 876 | 159 228 | 123 619 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 407 | 32 932 | 51 943 | 64 872 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 958 | 133 506 | 135 075 | 144 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 042 109 | 1 481 513 | 561 264 | 636 170 | 605 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 876 | 159 228 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 029 | 28 407 | 32 932 | 51 943 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 318 | 142 958 | 133 506 | 135 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 264 | 126 752 | 285 907 | 549 576 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 251 130 | 246 594 | 283 558 | 254 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 444 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 337 | 56 482 | 35 607 | 347 351 | 307 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 483 | 190 736 | 372 443 | 504 230 | 135 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 978 | 322 874 | 126 752 | 285 907 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 368 659 | 251 130 | 246 594 | 283 558 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 196 520 | 42 437 | 56 482 | 35 607 | 347 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 458 | 46 546 | 190 736 | 372 443 | 504 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 766 | 254 454 | 100 080 | 229 180 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 111 | 65 600 | 59 730 | 32 869 | 133 380 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 890 | 53 602 | 76 917 | ||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 182 | 59 730 | 32 869 | 133 380 | 109 038 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 707 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 273 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 856 | 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 890 | 53 602 | 76 917 | 1 942 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 993 | 100 080 | 229 181 | 442 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 993 | 100 080 | 229 181 | 442 615 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 454 | 100 080 | 229 180 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 511 600 | 5 511 600 | 7 878 600 | 10 167 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 112 634 | 163 525 | 183 541 | 110 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 449 | 781 026 | 653 350 | 955 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 476 183 | 7 512 651 | 9 771 991 | 12 290 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 511 600 | 7 878 600 | 10 167 600 | 11 756 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | 1 056 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 163 525 | 183 541 | 110 910 | 229 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 026 | 653 350 | 955 163 | 1 199 097 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 512 651 | 9 771 991 | 12 290 173 | 14 241 174 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 367 000 | 2 289 000 | 1 588 600 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 080 | 229 181 | 442 614 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 080 | 2 367 000 | 2 518 181 | 2 031 214 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 080 | 229 181 | 442 614 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 080 | 229 181 | 442 614 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 367 000 | 2 289 000 | 1 588 600 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 367 000 | 2 289 000 | 1 588 600 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 613 | 107 660 | 80 214 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 613 | 107 659 | 80 214 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 631 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 631 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 613 | 35 029 | 80 214 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 613 | 35 028 | 80 214 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 891 | 20 016 | 118 467 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 632 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 353 732 | 10 587 261 | 12 772 013 | 14 452 856 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 359 515 | 8 353 732 | 10 587 261 | 12 772 013 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 890 | 1 410 780 | 1 630 880 | 1 749 433 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 754 | 43 143 | 37 975 | 39 689 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 771 669 | 2 598 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 220 467 | 1 365 039 | 1 592 905 | 1 709 744 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 343 651 | 1 896 096 | 2 657 906 | 3 118 651 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 107 | 58 100 | 69 177 | 56 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 058 | 105 224 | 106 606 | 121 293 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 787 | 35 587 | 158 472 | 84 838 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 114 699 | 1 697 185 | 2 323 651 | 2 856 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 825 758 | 20 823 143 | 81 897 148 | 104 591 467 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 823 143 | 81 897 126 | 104 591 467 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 825 758 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 695 960 | 21 961 654 | 83 963 532 | 104 736 426 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 156 | 112 572 | 8 810 | 1 525 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 693 804 | 21 849 082 | 83 954 722 | 104 734 901 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 636 387 | 1 632 487 | 2 289 000 | 1 508 386 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 700 000 | 1 667 515 | 2 289 000 | 1 588 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 700 000 | 1 667 515 | 2 289 000 | 1 588 600 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 613 | 35 028 | 80 214 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 613 | 35 028 | 80 214 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 660 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 146,0 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 442,6 млн ₽ |
| Активы | 11,09 млрд ₽ | 12,35 млрд ₽ | 17,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,45 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 7,43 | 53,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 5,10 | 38,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,64 | 14,72 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,04 | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 505 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 877 дн. | 913 дн. | 2 782 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 984 дн. | 9 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 2 398 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 53,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.