Финансы ООО "СИНЕРГО ТРАК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГО ТРАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 465 | 31 209 | 3 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 464 | 31 209 | 3 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 131 | 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 167 | 30 645 | 2 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 295 | 433 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 22 465 | 31 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 22 464 | 31 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 167 | 30 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 295 | 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 465 | 31 209 | 3 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 321 | 31 533 | 3 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 321 | 31 533 | 6 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 22 465 | 31 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 321 | 31 536 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 321 | 33 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 1 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 86 070 | 204 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 672 | 202 647 | |
| Выручка за отчетный год | 86 070 | 204 231 | 93 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 591 | 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 591 | 208 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 672 | 202 640 | 93 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 1 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 120 | 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 2 035 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 2 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 145 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ | -468 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,99 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 155,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -1,5 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,83 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.