Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬХИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 389 | 22 064 | 26 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 669 | 447 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 669 | 447 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 389 | 21 395 | 26 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 309 | 12 756 | 18 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 642 | 8 639 | 7 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 457 | 18 389 | 22 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 457 | 18 389 | 21 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 629 | 9 309 | 12 756 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 740 | 8 642 | 8 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 438 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 389 | 22 064 | 26 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 | 1 204 | 1 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 644 | 5 969 | 2 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 644 | 5 969 | 2 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 008 | 14 891 | 22 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 684 | 1 787 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 008 | 13 207 | 20 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 457 | 18 389 | 22 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 737 | 1 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 082 | 11 644 | 5 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 082 | 11 644 | 5 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 565 | 6 008 | 14 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 1 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 140 | 6 008 | 13 207 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 559 | 3 964 | 1 066 |
| Выручка за предыдущий год | 56 421 | 59 020 | 67 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 862 | 55 056 | 66 893 |
| Выручка за отчетный год | 59 020 | 67 959 | 65 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 965 | 1 066 | 1 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 965 | 1 066 | 1 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 055 | 66 893 | 63 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 559 | 3 964 | 1 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 929 | 790 | 86 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 213 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 16 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 264 | 1 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 928 | 790 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 2 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 192 | 38 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 925 | 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 116 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 926 | 674 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 926 | 674 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 674 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 737 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 1,44 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,58 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 23,95 | 17,33 | 20,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 3,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 397,0 % | 56,0 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 70 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.