Финансы ООО "ГТС СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 553 | 4 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 | 4 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 3 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 553 | 4 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 3 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 3 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 439 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 124 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 553 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,49 |
| Рентабельность продаж | 41,9 % |
| Чистая рентабельность | 25,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 727 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.