Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС ЦЕНТР ФАБЕРЖЕ 8", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС ЦЕНТР ФАБЕРЖЕ 8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 404 | 39 707 | 34 917 | 28 015 | 59 809 | 43 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 263 | 192 | 126 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 334 | 263 | 192 | 121 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 404 | 39 708 | 34 582 | 27 752 | 59 617 | 43 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 32 537 | 32 896 | 25 911 | 55 052 | 31 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 617 | 7 162 | 1 677 | 1 832 | 4 565 | 12 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 528 | 9 404 | 39 707 | 34 917 | 28 015 | 59 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 263 | 192 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 263 | 192 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 529 | 9 404 | 39 708 | 34 582 | 27 752 | 59 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 787 | 32 537 | 32 896 | 25 911 | 55 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 108 | 8 617 | 7 162 | 1 677 | 1 832 | 4 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 404 | 39 707 | 34 917 | 28 015 | 59 809 | 43 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 | 1 669 | 1 712 | 2 554 | 1 000 | 2 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 507 | 38 038 | 33 205 | 25 461 | 58 809 | 41 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 507 | 38 038 | 33 205 | 25 461 | 58 809 | 41 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 528 | 9 404 | 39 707 | 34 917 | 28 015 | 59 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 897 | 1 669 | 1 712 | 2 554 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 843 | 8 507 | 38 038 | 33 205 | 25 461 | 58 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 843 | 8 507 | 38 038 | 33 205 | 25 461 | 58 809 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 320 | 804 | 175 | 888 | 1 475 |
| Выручка за предыдущий год | 2 400 | 3 674 | 4 705 | 3 009 | 4 292 | 3 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 426 | 3 354 | 3 901 | 2 834 | 3 404 | 2 300 |
| Выручка за отчетный год | 3 674 | 4 705 | 3 009 | 4 292 | 3 775 | 3 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 804 | 175 | 888 | 1 475 | 1 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 | 804 | 175 | 888 | 1 475 | 1 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 354 | 3 901 | 2 834 | 3 404 | 2 300 | 1 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 320 | 804 | 175 | 888 | 1 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 849 | 115 | 844 | 1 287 | 1 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 31 | 60 | 44 | 188 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 788 | 248 | 849 | 115 | 844 | 1 287 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 76 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 72 | 31 | 60 | 44 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 211 | 772 | 43 | 842 | 1 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 37 | 77 | 72 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 77 | 72 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 772 | 43 | 842 | 1 287 | 1 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 772 | 43 | 842 | 1 287 | 1 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 897 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,19 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 9,48 | 22,79 | 19,40 | 9,97 | 58,81 | 17,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,9 % | 0,1 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % | 46,3 % | 2,5 % | 33,0 % | 128,7 % | 56,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.