Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЁВО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЁВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 643 190 | 624 486 | 553 940 | 144 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 912 | 589 782 | 524 900 | 115 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 408 912 | 589 782 | 524 900 | 115 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 278 | 34 705 | 29 041 | 28 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 654 | 3 873 | 3 691 | 1 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 364 | 29 243 | 24 781 | 27 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 1 589 | 569 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 425 | 643 190 | 624 486 | 553 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 749 | 408 912 | 589 782 | 524 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 416 749 | 408 912 | 589 782 | 524 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 676 | 234 278 | 34 705 | 29 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 638 | 3 654 | 3 873 | 3 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 681 | 230 364 | 29 243 | 24 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 260 | 1 589 | 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 643 190 | 624 486 | 553 940 | 144 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 689 254 | 684 186 | 671 679 | 338 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 689 254 | 684 186 | 671 679 | 338 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 297 | 17 222 | 58 299 | 84 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 796 | 16 024 | 16 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 501 | 1 198 | 42 294 | 84 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 425 | 643 190 | 624 486 | 553 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 254 | 689 254 | 684 186 | 671 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 560 254 | 689 254 | 684 186 | 671 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 654 | 17 297 | 17 222 | 58 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 993 | 15 796 | 16 024 | 16 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 661 | 1 501 | 1 198 | 42 294 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 22 728 | 11 576 | 5 670 | 18 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 486 | 28 549 | 19 194 | 46 550 |
| Выручка за отчетный год | 10 491 | 5 670 | 18 118 | 369 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 549 | 19 194 | 46 550 | 442 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 442 | 2 997 | 10 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 764 | 478 | 73 681 | 40 890 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 3 | 442 | 2 997 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 802 | 3 764 | 478 | 73 681 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,9 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -99,1 млн ₽ | -102,7 млн ₽ |
| Активы | 643,2 млн ₽ | 624,5 млн ₽ | 553,9 млн ₽ | 144,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -63,4 млн ₽ | -76,9 млн ₽ | -176,0 млн ₽ | -277,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,54 | 2,02 | 0,50 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,33 | 1,79 | 0,43 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,12 | -0,32 | -1,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -2,2 % | -17,9 % | -71,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 74 дн. | 29 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.