Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЛЕНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 281 | 17 818 | 17 708 | 16 297 | 15 660 | 10 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 116 | 1 527 | 941 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 116 | 1 527 | 941 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 164 | 16 291 | 16 767 | 16 296 | 15 660 | 10 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 964 | 7 651 | 7 536 | 7 229 | 6 584 | 5 836 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 824 | 8 437 | 8 352 | 8 469 | 8 754 | 3 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 203 | 879 | 598 | 322 | 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 654 | 18 269 | 17 818 | 17 633 | 16 292 | 15 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 2 116 | 1 527 | 941 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 2 116 | 1 527 | 941 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 631 | 16 153 | 16 291 | 16 692 | 16 291 | 15 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 800 | 7 965 | 7 651 | 7 536 | 7 229 | 6 584 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 436 | 7 812 | 8 437 | 8 277 | 8 464 | 8 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 395 | 376 | 203 | 879 | 598 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 281 | 17 818 | 17 708 | 16 297 | 15 660 | 10 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 679 | 806 | 386 | 523 | 666 | 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 458 | 2 644 | 1 830 | 1 017 | 203 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 458 | 2 644 | 1 830 | 1 017 | 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 145 | 14 369 | 15 491 | 14 758 | 14 790 | 9 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 143 | 14 367 | 15 489 | 14 756 | 14 790 | 9 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 654 | 18 269 | 17 818 | 17 633 | 16 292 | 15 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 671 | 806 | 386 | 523 | 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 458 | 2 644 | 1 830 | 1 017 | 203 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 458 | 2 644 | 1 830 | 1 017 | 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 617 | 14 141 | 14 369 | 15 416 | 14 753 | 14 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 615 | 14 139 | 14 367 | 15 414 | 14 751 | 14 790 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 850 | 443 | 1 207 | 81 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 261 | 28 436 | 32 918 | 29 764 | 29 514 | 38 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 203 | 27 586 | 32 475 | 29 863 | 28 307 | 38 275 |
| Выручка за отчетный год | 28 436 | 32 918 | 29 764 | 29 514 | 38 356 | 33 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 443 | 1 207 | 81 | 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 860 | 443 | 1 207 | 81 | 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 576 | 32 475 | 29 863 | 28 307 | 38 275 | 33 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 850 | 443 | 1 207 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 194 | 478 | 227 | 162 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 462 | 370 | 226 | 99 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 488 | 222 | 511 | 372 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 275 | 92 | 1 014 | 127 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 649 | 194 | 478 | 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 462 | 370 | 226 | 99 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 228 | 488 | 222 | 511 | 372 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 85 | 275 | 92 | 1 014 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 624 | 135 | 137 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 25 | 59 | 81 | 341 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 59 | 81 | 341 | 84 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 632 | 135 | 137 | 143 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 135 | 137 | 143 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 632 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 679 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,13 | 1,08 | 1,10 | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 25,92 | 21,11 | 44,88 | 30,16 | 22,51 | 12,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,8 % | -2,4 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | 16,7 % | -108,8 % | 26,2 % | 21,5 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 86 дн. | 92 дн. | 93 дн. | 63 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.