Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ", Приморск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 097 | 37 200 | 37 497 | 38 986 | 39 047 | 42 354 | 54 310 | 71 340 | 86 400 | 116 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 653 | 25 068 | 24 716 | 24 241 | 24 722 | 13 493 | 15 749 | 17 111 | 17 797 | 17 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 653 | 25 068 | 24 716 | 24 241 | 24 722 | 13 493 | 15 293 | 16 320 | 16 992 | 16 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 456 | 791 | 805 | 1 700 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 444 | 12 132 | 12 781 | 14 745 | 14 325 | 28 861 | 38 561 | 54 229 | 68 603 | 98 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 687 | 3 288 | 2 914 | 2 885 | 2 872 | 2 872 | 2 872 | 2 872 | 2 872 | 2 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 38 | 89 | 54 | 734 | 1 236 | 1 625 | 1 945 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 230 | 8 293 | 5 910 | 5 697 | 5 839 | 5 534 | 4 272 | 3 791 | 3 015 | 4 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 551 | 1 788 | 860 | 290 | 2 917 | 116 | 304 | 1 453 | 2 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 081 | 5 215 | 5 185 | 17 434 | 30 517 | 45 976 | 59 588 | 87 367 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 669 | 35 097 | 37 200 | 37 497 | 38 986 | 39 671 | 42 354 | 54 310 | 71 340 | 86 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 796 | 24 653 | 25 068 | 24 716 | 24 241 | 13 723 | 13 493 | 15 749 | 17 111 | 17 797 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 796 | 24 653 | 25 068 | 24 716 | 24 241 | 13 723 | 13 493 | 15 293 | 16 320 | 16 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 456 | 791 | 805 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 873 | 10 444 | 12 132 | 12 781 | 14 745 | 25 948 | 28 861 | 38 561 | 54 229 | 68 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 134 | 3 687 | 3 288 | 2 914 | 2 885 | 2 872 | 2 872 | 2 872 | 2 872 | 2 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 38 | 201 | 54 | 734 | 1 236 | 1 625 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 429 | 6 230 | 8 293 | 5 910 | 5 697 | 7 508 | 5 534 | 4 272 | 3 791 | 3 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 527 | 551 | 1 788 | 860 | 383 | 2 917 | 116 | 304 | 1 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 081 | 5 215 | 14 934 | 17 434 | 30 517 | 45 976 | 59 588 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 097 | 37 200 | 37 497 | 38 986 | 39 047 | 42 354 | 54 310 | 71 340 | 86 400 | 116 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 190 | 2 124 | 1 979 | 1 979 | 2 084 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 180 | 2 124 | 1 969 | 1 969 | 2 074 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 766 | 64 266 | 80 013 | 111 349 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 723 | 64 223 | 79 223 | 105 423 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | 790 | 5 926 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 907 | 35 076 | 35 518 | 37 007 | 36 963 | 42 344 | 4 534 | 7 064 | 6 377 | 5 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 855 | 32 605 | 32 605 | 32 605 | 32 605 | 38 723 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 052 | 2 471 | 2 913 | 4 402 | 4 358 | 3 621 | 4 534 | 7 064 | 6 228 | 5 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 669 | 35 097 | 37 200 | 37 497 | 38 986 | 39 671 | 42 354 | 54 310 | 71 340 | 86 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 204 | 1 190 | 2 124 | 1 979 | 1 979 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 194 | 1 190 | 2 124 | 1 969 | 1 969 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 766 | 64 266 | 80 013 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 723 | 64 223 | 79 223 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 790 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 465 | 33 907 | 35 076 | 35 518 | 37 007 | 39 661 | 42 344 | 4 534 | 7 064 | 6 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 855 | 31 855 | 32 605 | 32 605 | 32 605 | 35 723 | 38 723 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 610 | 2 052 | 2 471 | 2 913 | 4 402 | 3 938 | 3 621 | 4 534 | 7 064 | 6 228 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 12 042 | 434 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 497 | 19 228 | 12 042 | 585 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 179 | 18 270 | 151 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 19 228 | 12 042 | 585 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 12 042 | 434 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 203 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 839 | 9 892 | 11 912 | 17 853 | 21 251 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 270 | 151 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 958 | 203 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 839 | 9 892 | 11 912 | 17 853 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 1 421 | 175 | 75 | 377 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 502 | 12 600 | 13 618 | 11 828 | 15 139 | 23 936 | 32 181 | 33 471 | 26 873 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 856 | 1 284 | 12 425 | 13 543 | 11 451 | 17 314 | 14 892 | 24 681 | 28 879 | 29 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 805 | 102 | 1 421 | 175 | 75 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 096 | 2 502 | 12 600 | 13 618 | 14 654 | 15 139 | 23 936 | 32 181 | 33 471 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 609 | 856 | 1 284 | 12 425 | 13 543 | 15 292 | 17 314 | 14 892 | 24 681 | 28 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 805 | 81 | 1 043 | 1 969 | 1 969 | 638 | 2 175 | 13 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 378 | 35 | 15 | 187 | 327 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 829 | 1 909 | 725 | 2 213 | 227 | 4 085 | 13 261 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 378 | 35 | 15 | 75 | 187 | 327 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 829 | 1 909 | 1 772 | 2 213 | 227 | 4 085 | 13 261 | 27 778 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 1 043 | 1 969 | 1 969 | 2 074 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 1 043 | 1 969 | 1 969 | 2 074 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 805 | 81 | 1 043 | 1 969 | 1 969 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 043 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 053 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 022 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 969 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 969 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 969 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 969 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 237 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 315 | 22 137 | 29 166 | 26 047 | 25 343 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 638 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 129 | 26 047 | 25 328 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 677 | 22 137 | 37 | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 078 | 35 939 | 43 477 | 39 897 | 54 874 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 036 | 25 470 | 26 441 | 29 513 | 32 158 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 056 | 7 765 | 7 999 | 5 930 | 6 550 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 15 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 945 | 2 689 | 9 037 | 4 454 | 16 166 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | 14 500 | 15 000 | 30 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 14 500 | 15 000 | 30 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 14 500 | 15 000 | 30 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 237 | 189 | 1 150 | 669 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 585 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 42,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 8,50 | 7,68 | 10,76 | 18,52 | 2,11 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,98 | 0,59 | 0,71 | 1,23 | 1,90 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,24 | 0,41 | 1,35 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 4 234,40 | 5 430,00 | 7 133,00 | 8 639,00 | 11 668,10 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | -1 616,8 % | — | — | — | 12,4 % | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,7 % | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 665 дн. | — | — | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 942 дн. | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 10 960 дн. | — | — | — | 81 дн. | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 352 дн. | — | — | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,47 | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,43 | 4,06 | 3,92 | 3,69 | 3,90 | 4,94 ▼ | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.2 (компаний: 12902).